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路博邁中國(guó)精選利率債C基金凈值查詢(022234)

今天最新凈值 1.0816 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0816
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4679億
  • 最近資產(chǎn)：35.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一月路博邁中國(guó)精選利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,路博邁中國(guó)精選利率債C(022234)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0815 1.0815 1.0816 1.0816 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0824 1.0824 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0814 1.0814 0.0015 0.14%
2025-05-16 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-15 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0823 1.0823 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813 0.0014 0.13%
2025-05-12 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0813 1.0813 1.0852 1.0852 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-08 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0849 1.0849 1.0834 1.0834 0.0015 0.14%
2025-05-07 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-04-29 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0840 1.0840 1.0817 1.0817 0.0023 0.21%
2025-04-28 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0805 1.0805 0.0012 0.11%
2025-04-25 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-24 022234 路博邁中國(guó)精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%