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路博邁中國精選利率債C基金凈值查詢(022234)

今天最新凈值 1.0829 0.0015 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0829
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:32.4679億
  • 最近資產(chǎn):1.68億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:魏麗
近一季路博邁中國精選利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中國精選利率債C(022234)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0814 1.0814 0.0015 0.14%
2025-05-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0823 1.0823 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813 0.0014 0.13%
2025-05-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0813 1.0813 1.0852 1.0852 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0849 1.0849 1.0834 1.0834 0.0015 0.14%
2025-05-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-04-29 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0840 1.0840 1.0817 1.0817 0.0023 0.21%
2025-04-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0805 1.0805 0.0012 0.11%
2025-04-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0816 1.0816 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2025-04-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2025-04-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-04-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2025-04-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0818 1.0818 1.0838 1.0838 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2025-04-03 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0825 1.0825 1.0811 1.0811 0.0014 0.13%
2025-04-02 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2025-04-01 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-03-31 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-03-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0792 1.0792 0.0013 0.12%
2025-03-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-03-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-03-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0788 1.0788 1.0795 1.0795 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-03-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2025-03-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-03-04 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-03-03 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08%
2025-02-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2025-02-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-02-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0813 1.0813 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%