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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D基金凈值查詢(022166)

今天最新凈值 1.0591 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6607億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一年招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累計(jì)收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2025-05-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-05-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2025-05-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2025-05-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2025-05-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-05-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0547 1.0547 0.0025 0.24%
2025-04-30 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-04-29 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-04-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0541 1.0541 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-04-23 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0538 1.0538 1.0550 1.0550 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0550 1.0550 1.0534 1.0534 0.0016 0.15%
2025-04-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0516 1.0516 0.0018 0.17%
2025-04-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2025-04-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0516 1.0516 1.0494 1.0494 0.0022 0.21%
2025-04-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2025-04-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0487 1.0487 1.0456 1.0456 0.0031 0.30%
2025-04-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2025-04-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0437 1.0437 1.0415 1.0415 0.0022 0.21%
2025-04-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0415 1.0415 1.0578 1.0578 -0.0163 -1.54%
2025-04-03 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-04-01 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-03-31 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0566 1.0566 1.0575 1.0575 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-03-26 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0569 1.0569 1.0594 1.0594 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2025-03-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0597 1.0597 1.0582 1.0582 0.0015 0.14%
2025-03-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0585 1.0585 1.0547 1.0547 0.0038 0.36%
2025-03-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-03-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0553 1.0553 1.0556 1.0556 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0556 1.0556 1.0569 1.0569 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0569 1.0569 1.0578 1.0578 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0541 1.0541 0.0037 0.35%
2025-03-05 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0525 1.0525 0.0016 0.15%
2025-03-04 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-03-03 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0519 1.0519 1.0506 1.0506 0.0013 0.12%
2025-02-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0506 1.0506 1.0550 1.0550 -0.0044 -0.42%
2025-02-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0560 1.0560 1.0534 1.0534 0.0026 0.25%
2025-02-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0556 1.0556 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0556 1.0556 1.0575 1.0575 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0547 1.0547 0.0028 0.27%
2025-02-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0547 1.0547 1.0556 1.0556 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0556 1.0556 1.0538 1.0538 0.0018 0.17%
2025-02-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0538 1.0538 1.0560 1.0560 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-02-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0560 1.0560 1.0534 1.0534 0.0026 0.25%
2025-02-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0550 1.0550 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0550 1.0550 1.0531 1.0531 0.0019 0.18%
2025-02-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0531 1.0531 1.0534 1.0534 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0520 1.0520 0.0014 0.13%
2025-02-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2025-02-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0502 1.0502 1.0471 1.0471 0.0031 0.30%
2025-02-05 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0471 1.0471 1.0457 1.0457 0.0014 0.13%
2025-01-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2025-01-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0448 1.0448 1.0426 1.0426 0.0022 0.21%
2025-01-23 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-01-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0377 1.0377 1.0403 1.0403 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-01-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-01-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-01-03 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0403 1.0403 1.0417 1.0417 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0417 1.0417 1.0444 1.0444 -0.0027 -0.26%
2024-12-31 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0444 1.0444 1.0457 1.0457 -0.0013 -0.12%
2024-12-30 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2024-12-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2024-12-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2024-12-23 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0435 1.0435 1.0444 1.0444 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2024-12-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-12-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-12-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0435 1.0435 1.0448 1.0448 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-12-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0448 1.0448 1.0466 1.0466 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0466 1.0466 1.0444 1.0444 0.0022 0.21%
2024-12-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2024-12-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0435 1.0435 1.0412 1.0412 0.0023 0.22%
2024-12-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0412 1.0412 1.0403 1.0403 0.0009 0.09%
2024-12-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0403 1.0403 1.0381 1.0381 0.0022 0.21%
2024-12-05 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2024-12-04 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2024-12-02 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0377 1.0377 1.0345 1.0345 0.0032 0.31%
2024-11-29 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0345 1.0345 1.0318 1.0318 0.0027 0.26%
2024-11-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0318 1.0318 1.0327 1.0327 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0327 1.0327 1.0296 1.0296 0.0031 0.30%
2024-11-26 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2024-11-22 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0296 1.0296 1.0345 1.0345 -0.0049 -0.47%
2024-11-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-11-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0345 1.0345 1.0332 1.0332 0.0013 0.13%
2024-11-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2024-11-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0309 1.0309 1.0323 1.0323 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0323 1.0323 1.0354 1.0354 -0.0031 -0.30%
2024-11-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0354 1.0354 1.0399 1.0399 -0.0045 -0.43%
2024-11-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-11-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0394 1.0394 1.0417 1.0417 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0417 1.0417 1.0394 1.0394 0.0023 0.22%
2024-11-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0394 1.0394 1.0403 1.0403 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0403 1.0403 1.0368 1.0368 0.0035 0.34%
2024-11-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0368 1.0368 1.0381 1.0381 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0381 1.0381 1.0341 1.0341 0.0040 0.39%
2024-11-04 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22%
2024-11-01 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2024-10-30 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0327 1.0327 1.0345 1.0345 -0.0018 -0.17%
2024-10-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2024-10-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2024-10-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-10-22 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2024-10-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-10-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0345 1.0345 1.0300 1.0300 0.0045 0.44%
2024-10-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0300 1.0300 1.0314 1.0314 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2024-10-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0305 1.0305 1.0341 1.0341 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0341 1.0341 1.0300 1.0300 0.0041 0.40%
2024-10-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0300 1.0300 1.0323 1.0323 -0.0023 -0.22%
2024-10-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0323 1.0323 1.0282 1.0282 0.0041 0.40%
2024-10-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0282 1.0282 1.0430 1.0430 -0.0148 -1.42%
2024-10-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0430 1.0430 1.0368 1.0368 0.0062 0.60%
2024-09-30 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0368 1.0368 1.0251 1.0251 0.0117 1.14%
2024-09-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0251 1.0251 1.0206 1.0206 0.0045 0.44%
2024-09-26 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0206 1.0206 1.0148 1.0148 0.0058 0.57%
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2024-09-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40%
2024-09-23 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
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