搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D基金凈值查詢(022166)

今天最新凈值 1.0591 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6607億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一月招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0600 1.0600 1.0591 1.0591 0.0009 0.08%
2025-05-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2025-05-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-05-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2025-05-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2025-05-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2025-05-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-05-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0547 1.0547 0.0025 0.24%
2025-04-30 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-04-29 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-04-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0541 1.0541 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%