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西部利得央企優(yōu)選股票A基金凈值查詢(022164)

今天最新凈值 1.0363 0.0051 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 0.0044 0.4272%
  • 累計凈值：1.0663
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一季西部利得央企優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得央企優(yōu)選股票A(022164)基金累計收益率6.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0374 1.0674 1.0363 1.0663 0.0011 0.11%
2025-05-20 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0363 1.0663 1.0312 1.0612 0.0051 0.49%
2025-05-19 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0312 1.0612 1.0237 1.0537 0.0075 0.73%
2025-05-16 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0237 1.0537 1.0266 1.0566 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0266 1.0566 1.0407 1.0607 -0.0041 -0.39%
2025-05-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0407 1.0607 1.0376 1.0576 0.0031 0.30%
2025-05-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0376 1.0576 1.0337 1.0537 0.0039 0.38%
2025-05-12 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0337 1.0537 1.0252 1.0452 0.0085 0.83%
2025-05-09 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0252 1.0452 1.0230 1.0430 0.0022 0.22%
2025-05-08 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0230 1.0430 1.0167 1.0367 0.0063 0.62%
2025-05-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0167 1.0367 1.0016 1.0216 0.0151 1.51%
2025-05-06 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0016 1.0216 0.9891 1.0091 0.0125 1.26%
2025-04-30 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9891 1.0091 0.9938 1.0138 -0.0047 -0.47%
2025-04-29 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9938 1.0138 0.9900 1.0100 0.0038 0.38%
2025-04-28 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9900 1.0100 0.9927 1.0127 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9927 1.0127 0.9931 1.0131 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9931 1.0131 0.9929 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-23 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9929 1.0129 0.9897 1.0097 0.0032 0.32%
2025-04-22 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9897 1.0097 0.9845 1.0045 0.0052 0.53%
2025-04-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9845 1.0045 0.9821 1.0021 0.0024 0.24%
2025-04-18 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9821 1.0021 0.9810 1.0010 0.0011 0.11%
2025-04-17 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9810 1.0010 0.9766 0.9966 0.0044 0.45%
2025-04-16 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9766 0.9966 0.9769 0.9969 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9769 0.9969 0.9739 0.9939 0.0030 0.31%
2025-04-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9739 0.9939 0.9629 0.9829 0.0110 1.14%
2025-04-11 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9629 0.9829 0.9620 0.9820 0.0009 0.09%
2025-04-10 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9620 0.9820 0.9542 0.9742 0.0078 0.82%
2025-04-09 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9542 0.9742 0.9377 0.9577 0.0165 1.76%
2025-04-08 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9377 0.9577 0.9245 0.9445 0.0132 1.43%
2025-04-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9245 0.9445 1.0017 1.0217 -0.0772 -7.71%
2025-04-03 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0017 1.0217 0.9987 1.0187 0.0030 0.30%
2025-04-02 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9987 1.0187 0.9982 1.0182 0.0005 0.05%
2025-04-01 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9982 1.0182 1.0001 1.0101 0.0081 0.81%
2025-03-31 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0001 1.0101 1.0088 1.0188 -0.0087 -0.86%
2025-03-28 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0088 1.0188 1.0217 1.0317 -0.0129 -1.26%
2025-03-27 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0217 1.0317 1.0259 1.0359 -0.0042 -0.41%
2025-03-26 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0259 1.0359 1.0254 1.0354 0.0005 0.05%
2025-03-25 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0254 1.0354 1.0281 1.0281 0.0073 0.71%
2025-03-24 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0281 1.0281 1.0328 1.0328 -0.0047 -0.46%
2025-03-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0328 1.0328 1.0347 1.0347 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0347 1.0347 1.0312 1.0312 0.0035 0.34%
2025-03-19 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0312 1.0312 1.0293 1.0293 0.0019 0.18%
2025-03-18 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-03-17 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0286 1.0286 1.0248 1.0248 0.0038 0.37%
2025-03-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0248 1.0248 1.0161 1.0161 0.0087 0.86%
2025-03-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-03-12 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0162 1.0162 1.0095 1.0095 0.0067 0.66%
2025-03-10 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-03-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0085 1.0085 1.0055 1.0055 0.0030 0.30%
2025-03-06 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2025-03-05 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0043 1.0043 0.9995 0.9995 0.0048 0.48%
2025-03-04 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9995 0.9995 0.9941 0.9941 0.0054 0.54%
2025-03-03 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9941 0.9941 0.9919 0.9919 0.0022 0.22%
2025-02-28 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9919 0.9919 1.0019 1.0019 -0.0100 -1.00%
2025-02-27 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0019 1.0019 0.9981 0.9981 0.0038 0.38%
2025-02-26 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9981 0.9981 0.9859 0.9859 0.0122 1.24%
2025-02-25 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9859 0.9859 0.9958 0.9958 -0.0099 -0.99%
2025-02-24 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9958 0.9958 0.9930 0.9930 0.0028 0.28%