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西部利得央企優(yōu)選股票A基金凈值查詢(022164)

今天最新凈值 1.0374 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0203 -0.0046 -0.4447%
  • 累計(jì)凈值：1.0674
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一月西部利得央企優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得央企優(yōu)選股票A(022164)基金累計(jì)收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0249 1.0649 1.0374 1.0674 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0374 1.0674 1.0363 1.0663 0.0011 0.11%
2025-05-20 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0363 1.0663 1.0312 1.0612 0.0051 0.49%
2025-05-19 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0312 1.0612 1.0237 1.0537 0.0075 0.73%
2025-05-16 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0237 1.0537 1.0266 1.0566 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0266 1.0566 1.0407 1.0607 -0.0041 -0.39%
2025-05-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0407 1.0607 1.0376 1.0576 0.0031 0.30%
2025-05-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0376 1.0576 1.0337 1.0537 0.0039 0.38%
2025-05-12 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0337 1.0537 1.0252 1.0452 0.0085 0.83%
2025-05-09 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0252 1.0452 1.0230 1.0430 0.0022 0.22%
2025-05-08 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0230 1.0430 1.0167 1.0367 0.0063 0.62%
2025-05-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0167 1.0367 1.0016 1.0216 0.0151 1.51%
2025-05-06 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0016 1.0216 0.9891 1.0091 0.0125 1.26%
2025-04-30 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9891 1.0091 0.9938 1.0138 -0.0047 -0.47%
2025-04-29 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9938 1.0138 0.9900 1.0100 0.0038 0.38%
2025-04-28 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9900 1.0100 0.9927 1.0127 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9927 1.0127 0.9931 1.0131 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9931 1.0131 0.9929 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-23 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9929 1.0129 0.9897 1.0097 0.0032 0.32%