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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢(022110)

今天最新凈值 1.1294 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1294
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0249億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一周摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022110)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1213 1.1213 1.1294 1.1294 -0.0081 -0.72%
2025-05-22 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1294 1.1294 1.1298 1.1298 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1298 1.1298 1.1224 1.1224 0.0074 0.66%
2025-05-20 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1224 1.1224 1.1151 1.1151 0.0073 0.65%
2025-05-19 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1151 1.1151 1.1192 1.1192 -0.0041 -0.37%