摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢(022110)
今天最新凈值
1.1294
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1294
- 成立日期：2024-09-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0249億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：韓秀一
近一月摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022110)基金累計(jì)收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1298 |
1.1298 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1151 |
1.1151 |
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0.65% |
| 2025-05-19 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1192 |
1.1192 |
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-0.37% |
| 2025-05-16 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1192 |
1.1192 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1307 |
1.1307 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0148 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1159 |
1.1159 |
1.1149 |
1.1149 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1025 |
1.1025 |
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1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1021 |
1.1021 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.1021 |
1.1021 |
1.0947 |
1.0947 |
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| 2025-05-07 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0947 |
1.0947 |
1.0882 |
1.0882 |
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| 2025-05-06 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0882 |
1.0882 |
1.0806 |
1.0806 |
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| 2025-04-30 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0806 |
1.0806 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0807 |
1.0807 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0829 |
1.0829 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0859 |
1.0859 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
022110 |
摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
1.0847 |
1.0847 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0011 |
0.10% |
