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摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢(022110)

今天最新凈值 1.1294 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1294
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0249億
  • 最近資產：0.31億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：韓秀一
近一季摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E(022110)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1213 1.1213 1.1294 1.1294 -0.0081 -0.72%
2025-05-22 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1294 1.1294 1.1298 1.1298 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1298 1.1298 1.1224 1.1224 0.0074 0.66%
2025-05-20 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1224 1.1224 1.1151 1.1151 0.0073 0.65%
2025-05-19 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1151 1.1151 1.1192 1.1192 -0.0041 -0.37%
2025-05-16 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1192 1.1192 1.1239 1.1239 -0.0047 -0.42%
2025-05-15 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1239 1.1239 1.1307 1.1307 -0.0068 -0.60%
2025-05-14 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1307 1.1307 1.1159 1.1159 0.0148 1.33%
2025-05-13 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1159 1.1159 1.1149 1.1149 0.0010 0.09%
2025-05-12 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1149 1.1149 1.1025 1.1025 0.0124 1.12%
2025-05-09 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2025-05-08 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1021 1.1021 1.0947 1.0947 0.0074 0.68%
2025-05-07 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0947 1.0947 1.0882 1.0882 0.0065 0.60%
2025-05-06 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0882 1.0882 1.0806 1.0806 0.0076 0.70%
2025-04-30 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0807 1.0807 1.0829 1.0829 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0829 1.0829 1.0859 1.0859 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0859 1.0859 1.0847 1.0847 0.0012 0.11%
2025-04-24 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0847 1.0847 1.0836 1.0836 0.0011 0.10%
2025-04-23 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0836 1.0836 1.0810 1.0810 0.0026 0.24%
2025-04-22 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0810 1.0810 1.0793 1.0793 0.0017 0.16%
2025-04-21 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0793 1.0793 1.0759 1.0759 0.0034 0.32%
2025-04-18 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0759 1.0759 1.0763 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2025-04-16 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0759 1.0759 1.0742 1.0742 0.0017 0.16%
2025-04-15 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2025-04-14 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0737 1.0737 1.0728 1.0728 0.0009 0.08%
2025-04-11 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0728 1.0728 1.0674 1.0674 0.0054 0.51%
2025-04-10 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0674 1.0674 1.0534 1.0534 0.0140 1.33%
2025-04-09 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0534 1.0534 1.0488 1.0488 0.0046 0.44%
2025-04-08 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0488 1.0488 1.0315 1.0315 0.0173 1.68%
2025-04-07 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0315 1.0315 1.1003 1.1003 -0.0688 -6.25%
2025-04-03 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1003 1.1003 1.1069 1.1069 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1069 1.1069 1.1115 1.1115 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1115 1.1115 1.1142 1.1142 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1142 1.1142 1.1222 1.1222 -0.0080 -0.71%
2025-03-28 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1222 1.1222 1.1260 1.1260 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1260 1.1260 1.1194 1.1194 0.0066 0.59%
2025-03-26 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1194 1.1194 1.1242 1.1242 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1242 1.1242 1.1234 1.1234 0.0008 0.07%
2025-03-24 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1234 1.1234 1.1159 1.1159 0.0075 0.67%
2025-03-21 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1159 1.1159 1.1356 1.1356 -0.0197 -1.73%
2025-03-20 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1356 1.1356 1.1472 1.1472 -0.0116 -1.01%
2025-03-19 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1472 1.1472 1.1395 1.1395 0.0077 0.68%
2025-03-18 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1395 1.1395 1.1349 1.1349 0.0046 0.41%
2025-03-17 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1349 1.1349 1.1394 1.1394 -0.0045 -0.39%
2025-03-14 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1394 1.1394 1.1062 1.1062 0.0332 3.00%
2025-03-13 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1062 1.1062 1.1088 1.1088 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1088 1.1088 1.1122 1.1122 -0.0034 -0.31%
2025-03-11 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1122 1.1122 1.1095 1.1095 0.0027 0.24%
2025-03-10 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1095 1.1095 1.1144 1.1144 -0.0049 -0.44%
2025-03-07 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1144 1.1144 1.1172 1.1172 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1172 1.1172 1.1032 1.1032 0.0140 1.27%
2025-03-05 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1032 1.1032 1.0985 1.0985 0.0047 0.43%
2025-03-04 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0985 1.0985 1.1043 1.1043 -0.0058 -0.53%
2025-03-03 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1048 1.1048 1.1223 1.1223 -0.0175 -1.56%
2025-02-27 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1223 1.1223 1.1190 1.1190 0.0033 0.29%
2025-02-26 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1190 1.1190 1.1113 1.1113 0.0077 0.69%
2025-02-25 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1113 1.1113 1.1249 1.1249 -0.0136 -1.21%
2025-02-24 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1249 1.1249 1.1274 1.1274 -0.0025 -0.22%