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長城中證紅利低波100指數(shù)C基金凈值查詢(022098)

今天最新凈值 1.0318 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0351 -0.0025 -0.2446%
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近一季長城中證紅利低波100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城中證紅利低波100指數(shù)C(022098)基金累計(jì)收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0318 1.0318 0.0058 0.56%
2025-05-20 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0299 1.0299 0.0019 0.18%
2025-05-19 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0299 1.0299 1.0260 1.0260 0.0039 0.38%
2025-05-16 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0325 1.0325 -0.0065 -0.63%
2025-05-15 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0325 1.0325 1.0350 1.0350 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0350 1.0350 1.0296 1.0296 0.0054 0.52%
2025-05-13 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0296 1.0296 1.0231 1.0231 0.0065 0.64%
2025-05-12 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0212 1.0212 0.0019 0.19%
2025-05-09 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0212 1.0212 1.0154 1.0154 0.0058 0.57%
2025-05-08 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2025-05-07 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0063 1.0063 0.0078 0.78%
2025-05-06 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%
2025-04-30 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0043 1.0043 1.0120 1.0120 -0.0077 -0.76%
2025-04-29 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0155 1.0155 -0.0035 -0.34%
2025-04-28 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2025-04-25 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0082 1.0082 0.0077 0.76%
2025-04-23 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0139 1.0139 -0.0057 -0.56%
2025-04-22 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0063 1.0063 0.0076 0.76%
2025-04-21 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0103 1.0103 -0.0040 -0.40%
2025-04-18 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0103 1.0103 1.0091 1.0091 0.0012 0.12%
2025-04-17 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-16 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0034 1.0034 0.0057 0.57%
2025-04-15 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0034 1.0034 0.9980 0.9980 0.0054 0.54%
2025-04-14 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9980 0.9980 0.9939 0.9939 0.0041 0.41%
2025-04-11 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9939 0.9939 0.9986 0.9986 -0.0047 -0.47%
2025-04-10 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9986 0.9986 0.9934 0.9934 0.0052 0.52%
2025-04-09 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9934 0.9934 0.9917 0.9917 0.0017 0.17%
2025-04-08 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9917 0.9917 0.9655 0.9655 0.0262 2.71%
2025-04-07 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9655 0.9655 1.0259 1.0259 -0.0604 -5.89%
2025-04-03 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0218 1.0218 0.0041 0.40%
2025-04-02 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13%
2025-04-01 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0128 1.0128 0.0077 0.76%
2025-03-31 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0158 1.0158 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0208 1.0208 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-03-26 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0141 1.0141 0.0074 0.73%
2025-03-24 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0098 1.0098 0.0043 0.43%
2025-03-21 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0138 1.0138 -0.0037 -0.36%
2025-03-19 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0116 1.0116 0.0022 0.22%
2025-03-18 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0100 1.0100 0.0024 0.24%
2025-03-14 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0014 1.0014 0.0086 0.86%
2025-03-13 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0014 1.0014 0.9990 0.9990 0.0024 0.24%
2025-03-12 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9990 0.9990 1.0048 1.0048 -0.0058 -0.58%
2025-03-11 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0048 1.0048 0.9978 0.9978 0.0070 0.70%
2025-03-10 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9978 0.9978 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9990 0.9990 0.0006 0.06%
2025-03-06 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9990 0.9990 1.0004 1.0004 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0004 1.0004 0.9968 0.9968 0.0036 0.36%
2025-03-04 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9968 0.9968 0.9954 0.9954 0.0014 0.14%
2025-03-03 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9958 0.9958 1.0017 1.0017 -0.0059 -0.59%
2025-02-27 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0017 1.0017 0.9947 0.9947 0.0070 0.70%
2025-02-26 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9947 0.9947 0.9860 0.9860 0.0087 0.88%
2025-02-25 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9860 0.9860 0.9944 0.9944 -0.0084 -0.84%
2025-02-24 022098 長城中證紅利低波100指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9927 0.9927 0.0017 0.17%