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長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C基金凈值查詢(022098)

今天最新凈值 1.0376 0.0058 0.5600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0305 -0.0062 -0.6021%
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近一周長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C(022098)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022098 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0367 1.0367 1.0376 1.0376 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 022098 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0318 1.0318 0.0058 0.56%
2025-05-20 022098 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0299 1.0299 0.0019 0.18%
2025-05-19 022098 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0299 1.0299 1.0260 1.0260 0.0039 0.38%
2025-05-16 022098 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0325 1.0325 -0.0065 -0.63%