長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C基金凈值查詢(022098)
今天最新凈值
1.0376
0.0058 0.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0305
-0.0062 -0.6021%
- 累計(jì)凈值：1.0376
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.12億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：雷俊
近一月長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C(022098)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0058 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-04-29 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
022098 |
長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0057 |
-0.56% |
