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富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022091)

今天最新凈值 0.9979 0.0066 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9908 -0.0074 -0.7449%
  • 累計(jì)凈值：0.9979
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一周富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(022091)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2025-05-21 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9979 0.9979 0.9913 0.9913 0.0066 0.66%
2025-05-20 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9913 0.9913 0.9865 0.9865 0.0048 0.49%
2025-05-19 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9865 0.9865 0.9882 0.9882 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9882 0.9882 0.9925 0.9925 -0.0043 -0.43%