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富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022091)

今天最新凈值 0.9982 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9908 -0.0074 -0.7449%
  • 累計(jì)凈值：0.9982
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一年富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(022091)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9901 0.9901 0.9982 0.9982 -0.0080 -0.81%
2025-05-22 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2025-05-21 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9979 0.9979 0.9913 0.9913 0.0066 0.66%
2025-05-20 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9913 0.9913 0.9865 0.9865 0.0048 0.49%
2025-05-19 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9865 0.9865 0.9882 0.9882 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9882 0.9882 0.9925 0.9925 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9925 0.9925 0.9991 0.9991 -0.0066 -0.66%
2025-05-14 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9991 0.9991 0.9864 0.9864 0.0127 1.28%
2025-05-13 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0013 0.13%
2025-05-12 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9852 0.9852 0.9776 0.9776 0.0076 0.77%
2025-05-09 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9776 0.9776 0.9774 0.9774 0.0002 0.03%
2025-05-08 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9774 0.9774 0.9726 0.9726 0.0048 0.49%
2025-05-07 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9726 0.9726 0.9659 0.9659 0.0067 0.69%
2025-05-06 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9659 0.9659 0.9601 0.9601 0.0058 0.60%
2025-04-30 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9601 0.9601 0.9626 0.9626 -0.0025 -0.26%
2025-04-29 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9626 0.9626 0.9654 0.9654 -0.0028 -0.29%
2025-04-28 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9654 0.9654 0.9684 0.9684 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9684 0.9684 0.9677 0.9677 0.0007 0.07%
2025-04-24 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9677 0.9677 0.9658 0.9658 0.0019 0.20%
2025-04-23 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9658 0.9658 0.9629 0.9629 0.0029 0.30%
2025-04-22 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9629 0.9629 0.9622 0.9622 0.0007 0.07%
2025-04-21 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9622 0.9622 0.9602 0.9602 0.0020 0.21%
2025-04-18 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9602 0.9602 0.9579 0.9579 0.0023 0.24%
2025-04-17 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9579 0.9579 0.9587 0.9587 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9587 0.9587 0.9582 0.9582 0.0005 0.05%
2025-04-15 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9582 0.9582 0.9554 0.9554 0.0028 0.29%
2025-04-14 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9554 0.9554 0.9529 0.9529 0.0025 0.26%
2025-04-11 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9529 0.9529 0.9500 0.9500 0.0029 0.31%
2025-04-10 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9500 0.9500 0.9371 0.9371 0.0130 1.38%
2025-04-09 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9371 0.9371 0.9329 0.9329 0.0041 0.44%
2025-04-08 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9329 0.9329 0.9191 0.9191 0.0138 1.51%
2025-04-07 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9191 0.9191 0.9856 0.9856 -0.0665 -6.75%
2025-04-03 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9856 0.9856 0.9939 0.9939 -0.0083 -0.84%
2025-04-02 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9939 0.9939 0.9953 0.9953 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9953 0.9953 0.9942 0.9942 0.0011 0.11%
2025-03-31 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9942 0.9942 1.0004 1.0004 -0.0062 -0.62%
2025-03-28 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 1.0053 1.0053 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0053 1.0053 1.0017 1.0017 0.0035 0.35%
2025-03-26 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0017 1.0017 1.0035 1.0035 -0.0018 -0.18%
2025-03-25 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-03-24 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0032 1.0032 0.9999 0.9999 0.0033 0.33%
2025-03-21 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 1.0128 1.0128 -0.0130 -1.28%
2025-03-20 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0128 1.0128 1.0207 1.0207 -0.0079 -0.77%
2025-03-19 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0010 0.09%
2025-03-18 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0198 1.0198 1.0168 1.0168 0.0029 0.29%
2025-03-17 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0168 1.0168 1.0195 1.0195 -0.0027 -0.27%
2025-03-14 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0195 1.0195 0.9981 0.9981 0.0214 2.15%
2025-03-13 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 1.0006 1.0006 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0033 1.0033 1.0004 1.0004 0.0029 0.29%
2025-03-10 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 1.0053 1.0053 -0.0049 -0.49%
2025-03-07 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0053 1.0053 1.0080 1.0080 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0080 1.0080 0.9965 0.9965 0.0115 1.15%
2025-03-05 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9965 0.9965 0.9929 0.9929 0.0037 0.37%
2025-03-04 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9929 0.9929 0.9953 0.9953 -0.0024 -0.24%
2025-03-03 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9953 0.9953 0.9943 0.9943 0.0010 0.10%
2025-02-28 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9943 0.9943 1.0105 1.0105 -0.0162 -1.60%
2025-02-27 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0105 1.0105 1.0089 1.0089 0.0016 0.15%
2025-02-26 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0089 1.0089 1.0021 1.0021 0.0068 0.67%
2025-02-25 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0021 1.0021 1.0129 1.0129 -0.0108 -1.07%
2025-02-24 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0129 1.0129 1.0114 1.0114 0.0015 0.15%
2025-02-21 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0114 1.0114 1.0013 1.0013 0.0102 1.02%
2025-02-20 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0013 1.0013 1.0042 1.0042 -0.0029 -0.29%
2025-02-19 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0042 1.0042 0.9977 0.9977 0.0065 0.65%
2025-02-18 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9977 0.9977 1.0052 1.0052 -0.0075 -0.74%
2025-02-17 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2025-02-14 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0046 1.0046 0.9951 0.9951 0.0094 0.95%
2025-02-13 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9960 0.9960 0.9876 0.9876 0.0084 0.85%
2025-02-11 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9876 0.9876 0.9914 0.9914 -0.0039 -0.39%
2025-02-10 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9914 0.9914 0.9879 0.9879 0.0035 0.36%
2025-02-07 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9879 0.9879 0.9742 0.9742 0.0137 1.40%
2025-02-06 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9742 0.9742 0.9630 0.9630 0.0112 1.17%
2025-02-05 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9630 0.9630 0.9746 0.9746 -0.0116 -1.19%
2025-01-27 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9746 0.9746 0.9723 0.9723 0.0022 0.23%
2025-01-22 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9618 0.9618 0.9685 0.9685 -0.0066 -0.68%
2025-01-14 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9654 0.9654 0.9467 0.9467 0.0187 1.97%
2025-01-13 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9467 0.9467 0.9500 0.9500 -0.0033 -0.35%
2025-01-10 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9500 0.9500 0.9599 0.9599 -0.0099 -1.03%
2025-01-09 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9599 0.9599 0.9640 0.9640 -0.0041 -0.43%
2025-01-08 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9640 0.9640 0.9659 0.9659 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9659 0.9659 0.9642 0.9642 0.0016 0.17%
2025-01-06 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9642 0.9642 0.9634 0.9634 0.0008 0.09%
2025-01-03 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9634 0.9634 0.9744 0.9744 -0.0110 -1.12%
2025-01-02 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9744 0.9744 0.9940 0.9940 -0.0197 -1.98%
2024-12-31 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9940 0.9940 1.0046 1.0046 -0.0106 -1.06%
2024-12-26 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2024-12-06 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2024-11-29 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-11-26 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%