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富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021563)

今天最新凈值 1.0226 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0226
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2399億
  • 最近資產(chǎn)：22.88億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭良海
近一季富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A(021563)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-21 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-05-19 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-05-16 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-05-12 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-05-08 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08%
2025-05-07 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-05-06 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0002 0.01%
2025-04-30 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-04-29 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.05%
2025-04-28 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-04-25 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-24 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-21 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-04-17 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-04-15 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-04-14 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-04-11 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-04-10 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-04-09 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-04-08 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
2025-04-03 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0012 0.12%
2025-04-02 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-04-01 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-31 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-28 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-03-27 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-26 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-03-25 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-24 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-03-21 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-03-20 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-03-19 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-03-18 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-03-17 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-03-13 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-03-12 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2025-03-11 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-03-04 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-03 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2025-02-28 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-02-27 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-02-25 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%