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富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022091)

今天最新凈值 0.9982 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9982
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金022091重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.47% -0.47% -0.0210%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.92% -1.25% -0.0490%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.37% -1.13% -0.0381%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.33% -0.59% -0.0137%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.31% -1.74% -0.0402%
600030 中信證券 0.0000 1.91% -1.23% -0.0235%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.83% -1.62% -0.0296%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.82% 0.47% 0.0086%
002475 立訊精密 0.0000 1.74% -1.48% -0.0258%
603259 XD藥明康 0.0000 1.71% -1.18% -0.0202%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
25.41% -0.2525% %
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.81% -0.74%
2025-05-22 0.03% -0.13%
2025-05-21 0.66% 0.52%
2025-05-20 0.49% 0.62%
2025-05-19 -0.17% -0.19%
2025-05-16 -0.43% -0.46%
2025-05-15 -0.66% -0.55%
2025-05-14 1.28% 1.39%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金022091實(shí)時(shí)估值圖
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金022091實(shí)時(shí)估值圖