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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018348)

今天最新凈值 1.0273 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5507億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫辰旸
近一季富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018348)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-21 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-20 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-05-19 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-05-16 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-05-15 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-05-14 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-05-13 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-05-12 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-09 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-05-08 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-05-07 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-05-06 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-04-30 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-29 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-28 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-04-25 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-04-24 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-04-23 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-04-22 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-04-21 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-04-18 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-17 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-16 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-15 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-04-11 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-10 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-09 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-08 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-07 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-04-03 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-04-02 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-01 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-03-31 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-03-28 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-03-27 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-03-26 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-03-25 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-03-24 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-03-21 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-03-20 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-03-19 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-03-18 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-03-17 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-03-14 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-03-13 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-03-12 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-03-11 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-03-10 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-03-07 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-03-06 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-03-05 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-03-04 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-03-03 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-02-28 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-02-27 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-02-26 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-02-25 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-02-24 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%