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平安鑫瑞混合E基金凈值查詢(022076)

今天最新凈值 1.0617 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0617 -0.0001 -0.0093%
  • 累計(jì)凈值：1.0617
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4433億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
今年以來平安鑫瑞混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安鑫瑞混合E(022076)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-05-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-05-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-05-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.0612 1.0612 1.0623 1.0623 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-05-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0620 1.0620 1.0605 1.0605 0.0015 0.14%
2025-05-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.0607 1.0607 1.0614 1.0614 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.0614 1.0614 1.0593 1.0593 0.0021 0.20%
2025-05-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.0597 1.0597 1.0580 1.0580 0.0017 0.16%
2025-04-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2025-04-29 022076 平安鑫瑞混合E 1.0573 1.0573 1.0542 1.0542 0.0031 0.29%
2025-04-28 022076 平安鑫瑞混合E 1.0542 1.0542 1.0549 1.0549 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-04-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.0548 1.0548 1.0552 1.0552 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022076 平安鑫瑞混合E 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-04-22 022076 平安鑫瑞混合E 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-04-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0545 1.0545 1.0541 1.0541 0.0004 0.04%
2025-04-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.0542 1.0542 1.0549 1.0549 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-04-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-04-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.0547 1.0547 1.0550 1.0550 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.0550 1.0550 1.0536 1.0536 0.0014 0.13%
2025-04-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.0536 1.0536 1.0518 1.0518 0.0018 0.17%
2025-04-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0529 1.0529 1.0489 1.0489 0.0040 0.38%
2025-04-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.0489 1.0489 1.0430 1.0430 0.0059 0.57%
2025-04-02 022076 平安鑫瑞混合E 1.0430 1.0430 1.0401 1.0401 0.0029 0.28%
2025-04-01 022076 平安鑫瑞混合E 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
2025-03-31 022076 平安鑫瑞混合E 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 022076 平安鑫瑞混合E 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-03-26 022076 平安鑫瑞混合E 1.0391 1.0391 1.0381 1.0381 0.0010 0.10%
2025-03-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-03-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0379 1.0379 1.0393 1.0393 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0396 1.0396 1.0405 1.0405 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2025-03-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.0396 1.0396 1.0417 1.0417 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0417 1.0417 1.0403 1.0403 0.0014 0.13%
2025-03-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-03-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.0405 1.0405 1.0422 1.0422 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-03-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-03-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 022076 平安鑫瑞混合E 1.0429 1.0429 1.0418 1.0418 0.0011 0.11%
2025-03-04 022076 平安鑫瑞混合E 1.0418 1.0418 1.0413 1.0413 0.0005 0.05%
2025-03-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-02-28 022076 平安鑫瑞混合E 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.0407 1.0407 1.0426 1.0426 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 022076 平安鑫瑞混合E 1.0426 1.0426 1.0388 1.0388 0.0038 0.37%
2025-02-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2025-02-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.0374 1.0374 1.0407 1.0407 -0.0033 -0.32%
2025-02-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0410 1.0410 1.0421 1.0421 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2025-02-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0402 1.0402 1.0421 1.0421 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.0421 1.0421 1.0445 1.0445 -0.0024 -0.23%
2025-02-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-02-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-02-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.0454 1.0454 1.0477 1.0477 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2025-02-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.0468 1.0468 1.0434 1.0434 0.0034 0.33%
2025-02-05 022076 平安鑫瑞混合E 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-01-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.0416 1.0416 1.0401 1.0401 0.0015 0.14%
2025-01-22 022076 平安鑫瑞混合E 1.0394 1.0394 1.0403 1.0403 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0382 1.0382 1.0353 1.0353 0.0029 0.28%
2025-01-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.0361 1.0361 1.0378 1.0378 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0381 1.0381 1.0392 1.0392 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-01-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2025-01-02 022076 平安鑫瑞混合E 1.0383 1.0383 1.0355 1.0355 0.0028 0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%