平安鑫瑞混合E基金凈值查詢(022076)
今天最新凈值
1.0618
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0617
-0.0001 -0.0093%
- 累計凈值：1.0618
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4433億
- 最近資產：2.53億
- 基金公司：
- 基金經理：張恒
近一月,平安鑫瑞混合E(022076)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0616 |
1.0616 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0612 |
1.0612 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0623 |
1.0623 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0605 |
1.0605 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0607 |
1.0607 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0593 |
1.0593 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0580 |
1.0580 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0573 |
1.0573 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0542 |
1.0542 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0548 |
1.0548 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0552 |
1.0552 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0004 |
0.04% |
