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平安鑫瑞混合E基金凈值查詢(022076)

今天最新凈值 1.0618 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0617 -0.0001 -0.0093%
  • 累計(jì)凈值：1.0618
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4433億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一年平安鑫瑞混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鑫瑞混合E(022076)基金累計(jì)收益率5.2%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-05-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-05-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-05-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.0612 1.0612 1.0623 1.0623 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-05-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0620 1.0620 1.0605 1.0605 0.0015 0.14%
2025-05-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
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2025-05-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
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2024-11-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0187 1.0187 1.0194 1.0194 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-11-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0194 1.0194 1.0205 1.0205 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-11-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.0201 1.0201 1.0172 1.0172 0.0029 0.29%
2024-11-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-11-07 022076 平安鑫瑞混合E 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2024-11-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 022076 平安鑫瑞混合E 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11%
2024-11-04 022076 平安鑫瑞混合E 1.0146 1.0146 1.0133 1.0133 0.0013 0.13%
2024-11-01 022076 平安鑫瑞混合E 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-10-31 022076 平安鑫瑞混合E 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2024-10-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.0128 1.0128 1.0137 1.0137 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 022076 平安鑫瑞混合E 1.0137 1.0137 1.0150 1.0150 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 022076 平安鑫瑞混合E 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-10-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.0154 1.0154 1.0173 1.0173 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 022076 平安鑫瑞混合E 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 022076 平安鑫瑞混合E 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2024-10-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2024-10-17 022076 平安鑫瑞混合E 1.0182 1.0182 1.0172 1.0172 0.0010 0.10%
2024-10-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2024-10-15 022076 平安鑫瑞混合E 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-10-14 022076 平安鑫瑞混合E 1.0162 1.0162 1.0096 1.0096 0.0066 0.65%
2024-10-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20%
2024-10-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.0080 1.0080 1.0214 1.0214 -0.0134 -1.31%
2024-10-08 022076 平安鑫瑞混合E 1.0214 1.0214 1.0166 1.0166 0.0048 0.47%
2024-09-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.0166 1.0166 1.0138 1.0138 0.0028 0.28%
2024-09-27 022076 平安鑫瑞混合E 1.0138 1.0138 1.0126 1.0126 0.0012 0.12%
2024-09-26 022076 平安鑫瑞混合E 1.0126 1.0126 1.0104 1.0104 0.0022 0.22%
2024-09-25 022076 平安鑫瑞混合E 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-09-24 022076 平安鑫瑞混合E 1.0101 1.0101 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
2024-09-23 022076 平安鑫瑞混合E 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2024-09-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0091 1.0091 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 022076 平安鑫瑞混合E 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2024-09-13 022076 平安鑫瑞混合E 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-09-12 022076 平安鑫瑞混合E 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-09-11 022076 平安鑫瑞混合E 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2024-09-10 022076 平安鑫瑞混合E 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-09-09 022076 平安鑫瑞混合E 1.0081 1.0081 1.0091 1.0091 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 022076 平安鑫瑞混合E 1.0091 1.0091 1.0111 1.0111 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 022076 平安鑫瑞混合E 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2024-09-04 022076 平安鑫瑞混合E 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-09-03 022076 平安鑫瑞混合E 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2024-09-02 022076 平安鑫瑞混合E 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 022076 平安鑫瑞混合E 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%