平安鑫瑞混合E基金凈值查詢(022076)
今天最新凈值
1.0618
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0617
-0.0001 -0.0093%
- 累計凈值:1.0618
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:2.4433億
- 最近資產:2.53億
- 基金公司:
- 基金經理:張恒
近一季,平安鑫瑞混合E(022076)基金累計收益率1.85%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0616 |
1.0616 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
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0.03% |
2025-05-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0610 |
1.0610 |
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0.04% |
2025-05-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0612 |
1.0612 |
1.0623 |
1.0623 |
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-0.10% |
2025-05-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0623 |
1.0623 |
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0.03% |
2025-05-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0620 |
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0.14% |
2025-05-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0605 |
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1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0607 |
1.0607 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
2025-05-08 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0593 |
1.0593 |
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0.20% |
2025-05-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0593 |
1.0593 |
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-0.04% |
2025-05-06 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0597 |
1.0597 |
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1.0580 |
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0.16% |
2025-04-30 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0580 |
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2025-04-29 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0573 |
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2025-04-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0542 |
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1.0549 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-04-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0549 |
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2025-04-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0548 |
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-0.04% |
2025-04-23 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0552 |
1.0552 |
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2025-04-22 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0548 |
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0.03% |
2025-04-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0545 |
1.0545 |
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1.0541 |
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0.04% |
2025-04-18 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
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-0.01% |
2025-04-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
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2025-04-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0542 |
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-0.07% |
2025-04-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0549 |
1.0549 |
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|
2025-04-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0549 |
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2025-04-11 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0547 |
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-0.03% |
2025-04-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0550 |
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0.13% |
2025-04-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0536 |
1.0536 |
1.0518 |
1.0518 |
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0.17% |
2025-04-08 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0518 |
1.0518 |
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1.0529 |
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-0.10% |
2025-04-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0529 |
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1.0489 |
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2025-04-03 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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2025-04-02 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0430 |
1.0430 |
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1.0401 |
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2025-04-01 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0401 |
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1.0389 |
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0.12% |
2025-03-31 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0389 |
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2025-03-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0390 |
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1.0398 |
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-0.08% |
2025-03-27 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0398 |
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2025-03-26 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0391 |
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2025-03-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0381 |
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0.05% |
2025-03-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0376 |
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-0.03% |
2025-03-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0393 |
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-0.13% |
2025-03-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0393 |
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1.0396 |
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2025-03-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0396 |
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1.0405 |
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-0.09% |
2025-03-18 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0405 |
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2025-03-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0396 |
1.0396 |
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1.0417 |
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-0.20% |
2025-03-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0417 |
1.0417 |
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1.0403 |
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2025-03-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0403 |
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1.0408 |
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-0.05% |
2025-03-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0408 |
1.0408 |
1.0405 |
1.0405 |
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2025-03-11 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0405 |
1.0405 |
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1.0422 |
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2025-03-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0422 |
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2025-03-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0421 |
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2025-03-06 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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2025-03-05 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0429 |
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2025-03-04 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0418 |
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0.05% |
2025-03-03 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0413 |
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1.0404 |
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2025-02-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0404 |
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1.0407 |
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2025-02-27 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0407 |
1.0407 |
1.0426 |
1.0426 |
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-0.18% |
2025-02-26 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0426 |
1.0426 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0038 |
0.37% |
2025-02-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
2025-02-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0374 |
1.0374 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0033 |
-0.32% |