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平安鑫瑞混合E基金凈值查詢(022076)

今天最新凈值 1.0617 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0617 -0.0001 -0.0093%
  • 累計(jì)凈值：1.0617
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4433億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一周平安鑫瑞混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫瑞混合E(022076)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022076 平安鑫瑞混合E 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-05-20 022076 平安鑫瑞混合E 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-05-19 022076 平安鑫瑞混合E 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-05-16 022076 平安鑫瑞混合E 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%