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天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022069)

今天最新凈值 1.0416 0.0065 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0377 0.0004 0.0408%
  • 累計凈值：1.0416
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近半年天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A(022069)基金累計收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0416 1.0416 -0.0043 -0.41%
2025-05-21 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0351 1.0351 0.0065 0.63%
2025-05-20 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0362 1.0362 -0.0011 -0.11%
2025-05-19 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0362 1.0362 1.0406 1.0406 -0.0044 -0.42%
2025-05-16 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0406 1.0406 1.0364 1.0364 0.0042 0.41%
2025-05-15 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0565 1.0565 -0.0201 -1.90%
2025-05-14 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0672 1.0672 -0.0107 -1.00%
2025-05-13 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0708 1.0708 -0.0036 -0.34%
2025-05-12 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0541 1.0541 0.0167 1.58%
2025-05-09 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0562 1.0562 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0583 1.0583 -0.0021 -0.20%
2025-05-07 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0612 1.0612 -0.0029 -0.27%
2025-05-06 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0612 1.0612 1.0311 1.0311 0.0301 2.92%
2025-04-30 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0373 1.0373 -0.0062 -0.60%
2025-04-29 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0300 1.0300 0.0073 0.71%
2025-04-28 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0300 1.0300 1.0373 1.0373 -0.0073 -0.70%
2025-04-25 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0504 1.0504 -0.0123 -1.17%
2025-04-23 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0504 1.0504 1.0315 1.0315 0.0189 1.83%
2025-04-22 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0405 1.0405 -0.0090 -0.86%
2025-04-21 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0268 1.0268 0.0137 1.33%
2025-04-18 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0268 1.0268 1.0183 1.0183 0.0085 0.83%
2025-04-17 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0206 1.0206 -0.0023 -0.23%
2025-04-16 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0206 1.0206 1.0285 1.0285 -0.0079 -0.77%
2025-04-15 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0285 1.0285 1.0321 1.0321 -0.0036 -0.35%
2025-04-14 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0368 1.0368 -0.0047 -0.45%
2025-04-11 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0223 1.0223 0.0145 1.42%
2025-04-10 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0015 1.0015 0.0208 2.08%
2025-04-09 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0015 1.0015 0.9795 0.9795 0.0220 2.25%
2025-04-08 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9795 0.9795 0.9728 0.9728 0.0067 0.69%
2025-04-07 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9728 0.9728 1.0660 1.0660 -0.0932 -8.74%
2025-04-03 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0877 1.0877 -0.0217 -2.00%
2025-04-02 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0807 1.0807 0.0070 0.65%
2025-04-01 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0807 1.0807 1.0830 1.0830 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0940 1.0940 -0.0110 -1.01%
2025-03-28 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0983 1.0983 -0.0043 -0.39%
2025-03-27 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0983 1.0983 1.1088 1.1088 -0.0105 -0.95%
2025-03-26 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1106 1.1106 -0.0018 -0.16%
2025-03-25 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1282 1.1282 -0.0176 -1.56%
2025-03-24 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1282 1.1282 1.1174 1.1174 0.0108 0.97%
2025-03-21 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1174 1.1174 1.1278 1.1278 -0.0104 -0.92%
2025-03-20 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2025-03-19 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1276 1.1276 1.1199 1.1199 0.0077 0.69%
2025-03-18 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1199 1.1199 1.1245 1.1245 -0.0046 -0.41%
2025-03-17 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1245 1.1245 1.1267 1.1267 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1267 1.1267 1.1112 1.1112 0.0155 1.39%
2025-03-13 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1112 1.1112 1.1284 1.1284 -0.0172 -1.52%
2025-03-12 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1284 1.1284 1.1413 1.1413 -0.0129 -1.13%
2025-03-11 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1413 1.1413 1.1418 1.1418 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1418 1.1418 1.1347 1.1347 0.0071 0.63%
2025-03-07 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1347 1.1347 1.1160 1.1160 0.0187 1.68%
2025-03-06 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1160 1.1160 1.1108 1.1108 0.0052 0.47%
2025-03-05 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.1108 1.1108 1.0721 1.0721 0.0387 3.61%
2025-03-04 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0705 1.0705 0.0016 0.15%
2025-03-03 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0628 1.0628 0.0077 0.72%
2025-02-28 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0794 1.0794 -0.0166 -1.54%
2025-02-27 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0794 1.0794 1.0698 1.0698 0.0096 0.90%
2025-02-26 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0698 1.0698 1.0544 1.0544 0.0154 1.46%
2025-02-25 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0453 1.0453 0.0091 0.87%
2025-02-24 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0453 1.0453 1.0409 1.0409 0.0044 0.42%
2025-02-21 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0409 1.0409 1.0248 1.0248 0.0161 1.57%
2025-02-20 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0250 1.0250 0.9951 0.9951 0.0299 3.00%
2025-02-18 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9951 0.9951 1.0026 1.0026 -0.0075 -0.75%
2025-02-17 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-14 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0026 1.0026 0.9856 0.9856 0.0170 1.72%
2025-02-13 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9856 0.9856 0.9974 0.9974 -0.0118 -1.18%
2025-02-12 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9974 0.9974 0.9875 0.9875 0.0099 1.00%
2025-02-11 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9875 0.9875 0.9825 0.9825 0.0050 0.51%
2025-02-10 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9825 0.9825 0.9786 0.9786 0.0039 0.40%
2025-02-07 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9560 0.9560 0.0226 2.36%
2025-02-06 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9560 0.9560 0.9501 0.9501 0.0059 0.62%
2025-02-05 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9501 0.9501 0.9710 0.9710 -0.0209 -2.15%
2025-01-27 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9717 0.9717 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9772 0.9772 -0.0067 -0.69%
2025-01-14 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9532 0.9532 0.9119 0.9119 0.0413 4.53%
2025-01-13 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.9215 0.9215 -0.0096 -1.04%
2025-01-10 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9215 0.9215 0.9324 0.9324 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9324 0.9324 0.9396 0.9396 -0.0072 -0.77%
2025-01-08 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9274 0.9274 0.0122 1.32%
2025-01-07 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9274 0.9274 0.9288 0.9288 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-01-03 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9278 0.9278 0.9330 0.9330 -0.0052 -0.56%
2025-01-02 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9330 0.9330 0.9581 0.9581 -0.0251 -2.62%
2024-12-31 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9664 0.9664 -0.0083 -0.86%
2024-12-26 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9627 0.9627 0.9581 0.9581 0.0046 0.48%
2024-12-25 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9600 0.9600 -0.0019 -0.20%
2024-12-24 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9600 0.9600 0.9496 0.9496 0.0104 1.10%
2024-12-23 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9496 0.9496 0.9394 0.9394 0.0102 1.09%
2024-12-20 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9394 0.9394 0.9551 0.9551 -0.0157 -1.64%
2024-12-19 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9551 0.9551 0.9552 0.9552 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9552 0.9552 0.9590 0.9590 -0.0038 -0.40%
2024-12-17 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9590 0.9590 0.9551 0.9551 0.0039 0.41%
2024-12-16 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9551 0.9551 0.9699 0.9699 -0.0148 -1.53%
2024-12-13 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9880 0.9880 -0.0181 -1.83%
2024-12-12 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9880 0.9880 0.9856 0.9856 0.0024 0.24%
2024-12-11 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9856 0.9856 0.9807 0.9807 0.0049 0.50%
2024-12-10 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9807 0.9807 0.9727 0.9727 0.0080 0.82%
2024-12-09 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9728 0.9728 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9631 0.9631 0.0097 1.01%
2024-12-05 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9641 0.9641 0.9675 0.9675 -0.0034 -0.35%
2024-12-03 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9675 0.9675 0.9723 0.9723 -0.0048 -0.49%
2024-12-02 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9632 0.9632 0.0091 0.94%
2024-11-29 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9632 0.9632 0.9548 0.9548 0.0084 0.88%
2024-11-28 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9548 0.9548 0.9597 0.9597 -0.0049 -0.51%
2024-11-27 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9445 0.9445 0.0152 1.61%
2024-11-26 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9568 0.9568 -0.0123 -1.29%
2024-11-25 022069 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A 0.9568 0.9568 0.9532 0.9532 0.0036 0.38%