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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(022046)

今天最新凈值 1.0133 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0198 0.0002 0.0230%
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6872億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(022046)基金累計收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0133 1.0133 0.0063 0.62%
2025-05-19 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-05-16 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0220 1.0220 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44%
2025-05-13 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0209 1.0209 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16%
2025-05-09 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0161 1.0161 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0116 1.0116 0.0045 0.44%
2025-05-07 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17%
2025-05-06 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 0.9956 0.9956 0.0143 1.44%
2025-04-30 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2025-04-29 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9947 0.9947 -0.0033 -0.33%
2025-04-25 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9918 0.9918 0.0029 0.29%
2025-04-24 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9960 0.9960 -0.0042 -0.42%
2025-04-23 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%