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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(022046)

今天最新凈值 1.0133 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0198 0.0002 0.0230%
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6872億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一周廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(022046)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0133 1.0133 0.0063 0.62%
2025-05-19 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-05-16 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%