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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(022046)

今天最新凈值 1.0133 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0198 0.0002 0.0230%
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6872億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
今年以來廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(022046)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0133 1.0133 0.0063 0.62%
2025-05-19 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-05-16 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0220 1.0220 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44%
2025-05-13 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0209 1.0209 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16%
2025-05-09 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0161 1.0161 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0116 1.0116 0.0045 0.44%
2025-05-07 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17%
2025-05-06 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 0.9956 0.9956 0.0143 1.44%
2025-04-30 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2025-04-29 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9947 0.9947 -0.0033 -0.33%
2025-04-25 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9918 0.9918 0.0029 0.29%
2025-04-24 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9960 0.9960 -0.0042 -0.42%
2025-04-23 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40%
2025-04-22 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9889 0.9889 0.0031 0.31%
2025-04-21 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9809 0.9809 0.0080 0.82%
2025-04-18 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9826 0.9826 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9803 0.9803 0.0023 0.23%
2025-04-16 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9866 0.9866 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9902 0.9902 -0.0036 -0.36%
2025-04-14 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9828 0.9828 0.0074 0.75%
2025-04-11 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9758 0.9758 0.0070 0.72%
2025-04-10 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9592 0.9592 0.0166 1.73%
2025-04-09 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9457 0.9457 0.0135 1.43%
2025-04-08 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9434 0.9434 0.0023 0.24%
2025-04-07 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9434 0.9434 1.0187 1.0187 -0.0753 -7.39%
2025-04-03 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0271 1.0271 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0284 1.0284 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0204 1.0204 0.0080 0.78%
2025-03-31 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0303 1.0303 -0.0099 -0.96%
2025-03-28 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0362 1.0362 -0.0059 -0.57%
2025-03-27 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0329 1.0329 0.0033 0.32%
2025-03-26 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-03-25 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0352 1.0352 -0.0034 -0.33%
2025-03-24 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0503 1.0503 -0.0143 -1.36%
2025-03-20 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0581 1.0581 -0.0078 -0.74%
2025-03-19 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0616 1.0616 -0.0035 -0.33%
2025-03-18 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0548 1.0548 0.0068 0.64%
2025-03-17 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-03-14 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0373 1.0373 0.0162 1.56%
2025-03-13 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0450 1.0450 -0.0077 -0.74%
2025-03-12 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0473 1.0473 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0467 1.0467 0.0006 0.06%
2025-03-10 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0493 1.0493 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0527 1.0527 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0343 1.0343 0.0184 1.78%
2025-03-05 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0287 1.0287 0.0056 0.54%
2025-03-04 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0231 1.0231 0.0056 0.55%
2025-03-03 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-02-28 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0488 1.0488 -0.0259 -2.47%
2025-02-27 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0520 1.0520 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0351 1.0351 0.0169 1.63%
2025-02-25 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0436 1.0436 -0.0085 -0.81%
2025-02-24 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-02-21 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0253 1.0253 0.0179 1.75%
2025-02-20 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0266 1.0266 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0152 1.0152 0.0114 1.12%
2025-02-18 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0220 1.0220 -0.0068 -0.67%
2025-02-17 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0169 1.0169 0.0051 0.50%
2025-02-14 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0097 1.0097 0.0072 0.71%
2025-02-13 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0136 1.0136 -0.0039 -0.38%
2025-02-12 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0038 1.0038 0.0098 0.98%
2025-02-11 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0112 1.0112 -0.0074 -0.73%
2025-02-10 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0061 1.0061 0.0051 0.51%
2025-02-07 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 0.9954 0.9954 0.0107 1.07%
2025-02-06 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9808 0.9808 0.0146 1.49%
2025-02-05 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9772 0.9772 0.0036 0.37%
2025-01-27 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9813 0.9813 -0.0041 -0.42%
2025-01-24 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9716 0.9716 0.0097 1.00%
2025-01-23 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9740 0.9740 -0.0024 -0.25%
2025-01-20 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9747 0.9747 0.0058 0.60%
2025-01-10 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9629 0.9629 -0.0112 -1.16%
2025-01-09 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9624 0.9624 0.0005 0.05%
2025-01-08 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9652 0.9652 -0.0028 -0.29%
2025-01-07 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9608 0.9608 0.0044 0.46%
2025-01-06 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9611 0.9611 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9710 0.9710 -0.0099 -1.02%
2025-01-02 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9895 0.9895 -0.0185 -1.87%