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中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021991)

今天最新凈值 1.2605 0.0163 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2453 -0.0083 -0.6651%
  • 累計(jì)凈值：1.2605
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：林沐塵
近一周中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C(021991)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021991 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C 1.2536 1.2536 1.2605 1.2605 -0.0069 -0.55%
2025-05-20 021991 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C 1.2605 1.2605 1.2442 1.2442 0.0163 1.31%
2025-05-19 021991 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C 1.2442 1.2442 1.2353 1.2353 0.0089 0.72%
2025-05-16 021991 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C 1.2353 1.2353 1.2246 1.2246 0.0107 0.87%
2025-05-15 021991 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C 1.2246 1.2246 1.2241 1.2241 0.0005 0.04%