中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021991)
今天最新凈值
1.2536
-0.0069 -0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2453
-0.0083 -0.6651%
- 累計(jì)凈值：1.2536
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：林沐塵
今年以來中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來,中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C(021991)基金累計(jì)收益率25.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0088 |
-0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0252 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0193 |
1.68% |
| 2025-04-28 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0174 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-04-21 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-04-16 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0089 |
0.80% |
|
|
| 2025-04-14 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0134 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0276 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0205 |
1.95% |
| 2025-04-08 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.1394 |
-11.74% |
| 2025-04-03 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0251 |
2.16% |
| 2025-03-31 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0175 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0253 |
2.17% |
| 2025-03-25 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-03-24 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0274 |
-2.31% |
| 2025-03-21 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-19 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0242 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-03-11 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0194 |
1.75% |
| 2025-03-03 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0143 |
1.31% |
| 2025-02-28 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0286 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0161 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0204 |
1.90% |
| 2025-02-18 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0195 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0178 |
1.66% |
| 2025-02-14 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0131 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-01-27 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0369 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0174 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0177 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
0.9624 |
0.9624 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
