中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021991)
今天最新凈值
1.2536
-0.0069 -0.5500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2453
-0.0083 -0.6651%
- 累計凈值：1.2536
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.09億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經理：林沐塵
近一月中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C(021991)基金累計收益率10.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0088 |
-0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0252 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0193 |
1.68% |
| 2025-04-28 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
021991 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0174 |
1.52% |
