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中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021990)

今天最新凈值 1.2561 -0.0068 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2477 -0.0084 -0.6651%
  • 累計(jì)凈值：1.2561
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：林沐塵
近一周中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A(021990)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021990 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A 1.2412 1.2412 1.2561 1.2561 -0.0149 -1.19%
2025-05-21 021990 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A 1.2561 1.2561 1.2629 1.2629 -0.0068 -0.54%
2025-05-20 021990 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A 1.2629 1.2629 1.2467 1.2467 0.0162 1.30%
2025-05-19 021990 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A 1.2467 1.2467 1.2377 1.2377 0.0090 0.73%
2025-05-16 021990 中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A 1.2377 1.2377 1.2269 1.2269 0.0108 0.88%