中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021990)
今天最新凈值
1.2629
0.0162 1.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2477
-0.0084 -0.6651%
- 累計凈值：1.2629
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：林沐塵
近一季中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A(021990)基金累計收益率14.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0166 |
1.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0253 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0193 |
1.68% |
| 2025-04-28 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0175 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0162 |
1.46% |
| 2025-04-16 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0089 |
0.80% |
| 2025-04-14 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0135 |
1.22% |
|
|
| 2025-04-11 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0276 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0206 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.0492 |
1.0492 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.1396 |
-11.74% |
| 2025-04-03 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0252 |
2.16% |
| 2025-03-31 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0175 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0254 |
2.18% |
| 2025-03-25 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-03-24 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0275 |
-2.32% |
| 2025-03-21 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-19 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0242 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-03-11 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0194 |
1.75% |
| 2025-03-03 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0144 |
1.32% |
| 2025-02-28 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0286 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0162 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0071 |
0.64% |
