中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021990)
今天最新凈值
1.2629
0.0162 1.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2477
-0.0084 -0.6651%
- 累計凈值：1.2629
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：林沐塵
近一月中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A(021990)基金累計收益率13.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0166 |
1.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0253 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0193 |
1.68% |
| 2025-04-28 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0175 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
021990 |
中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0092 |
0.81% |
