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格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021903)

今天最新凈值 1.0097 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：高潔
近一年格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021903)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-05-20 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-05-19 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-16 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-15 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-05-12 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-05-09 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-05-08 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-05-07 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-05-06 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-04-30 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-29 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-04-28 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-04-24 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-04-23 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-22 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-18 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-17 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-16 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-15 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-04-11 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-04-10 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-09 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-04-08 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-04-03 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-04-02 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-04-01 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-03-31 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-03-28 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-03-27 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-03-26 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-03-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
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2025-03-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
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2025-03-19 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-03-18 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-03-17 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-03-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-03-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-03-12 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-03-11 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-03-10 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
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2025-03-06 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-03-05 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-03-04 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-03-03 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-02-28 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-02-27 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-02-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-02-24 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-02-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-02-18 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-02-11 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-02-06 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-02-05 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-01-27 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2025-01-22 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-01-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-01-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
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2024-12-20 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-12-19 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-12-18 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-12-17 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-12-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-12-12 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-12-11 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-12-10 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-12-09 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-12-06 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-12-04 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-12-03 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0034 1.0034 0.0008 0.08%
2024-11-29 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-11-28 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-11-27 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-11-26 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-11-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-11-22 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-11-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-11-20 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-11-19 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-11-18 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-11-15 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-11-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-11-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-11-12 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-11-11 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-11-08 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-07 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-11-06 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-11-05 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-11-04 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-11-01 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-10-31 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-10-30 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-10-29 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-10-28 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-10-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-10-24 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-10-23 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-10-22 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-10-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-10-18 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-10-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-10-11 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-10-09 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-10-08 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-09-30 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-09-27 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-09-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-09-24 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-09-23 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%