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格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021903)

今天最新凈值 1.0097 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：高潔
近一月格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021903)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-05-21 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-05-20 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-05-19 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-16 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-15 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-14 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-13 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-05-12 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-05-09 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-05-08 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-05-07 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-05-06 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-04-30 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-29 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-04-28 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-25 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-04-24 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-04-23 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%