搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A)基金凈值查詢(021893)

今天最新凈值 0.9363 -0.0075 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9363
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近半年易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021893)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9363 0.9363 -0.0081 -0.87%
2025-05-22 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9363 0.9363 0.9438 0.9438 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9487 0.9487 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9473 0.9473 0.0014 0.15%
2025-05-19 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9413 0.9413 0.0060 0.64%
2025-05-16 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9433 0.9433 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9433 0.9433 0.9612 0.9612 -0.0179 -1.86%
2025-05-14 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9553 0.9553 0.0059 0.62%
2025-05-13 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9608 0.9608 -0.0055 -0.57%
2025-05-12 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9608 0.9608 0.9575 0.9575 0.0033 0.34%
2025-05-09 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9816 0.9816 -0.0241 -2.46%
2025-05-08 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2025-05-07 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9868 0.9868 -0.0062 -0.63%
2025-05-06 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9654 0.9654 0.0214 2.22%
2025-04-30 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9623 0.9623 0.0031 0.32%
2025-04-29 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9593 0.9593 0.0030 0.31%
2025-04-28 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9637 0.9637 -0.0044 -0.46%
2025-04-25 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9596 0.9596 0.0041 0.43%
2025-04-24 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9596 0.9596 0.9678 0.9678 -0.0082 -0.85%
2025-04-23 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9741 0.9741 -0.0063 -0.65%
2025-04-22 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9741 0.9741 0.9656 0.9656 0.0085 0.88%
2025-04-21 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9555 0.9555 0.0101 1.06%
2025-04-18 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9686 0.9686 -0.0131 -1.35%
2025-04-17 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9686 0.9686 0.9709 0.9709 -0.0023 -0.24%
2025-04-16 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9637 0.9637 0.0072 0.75%
2025-04-15 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9716 0.9716 -0.0079 -0.81%
2025-04-14 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9749 0.9749 -0.0033 -0.34%
2025-04-11 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9479 0.9479 0.0270 2.85%
2025-04-10 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9418 0.9418 0.0061 0.65%
2025-04-09 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9418 0.9418 0.9014 0.9014 0.0404 4.48%
2025-04-08 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9014 0.9014 0.8979 0.8979 0.0035 0.39%
2025-04-07 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8979 0.8979 0.9659 0.9659 -0.0680 -7.04%
2025-04-03 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2025-04-02 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9722 0.9722 -0.0063 -0.65%
2025-04-01 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9722 0.9722 0.9582 0.9582 0.0140 1.46%
2025-03-31 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9565 0.9565 0.0017 0.18%
2025-03-28 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9745 0.9745 -0.0180 -1.85%
2025-03-27 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9623 0.9623 0.0122 1.27%
2025-03-26 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9668 0.9668 -0.0045 -0.47%
2025-03-25 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9731 0.9731 -0.0063 -0.65%
2025-03-24 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9639 0.9639 0.0092 0.95%
2025-03-21 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9791 0.9791 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9903 0.9903 -0.0112 -1.13%
2025-03-19 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9903 0.9903 1.0038 1.0038 -0.0135 -1.34%
2025-03-18 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0002 1.0002 0.0036 0.36%
2025-03-17 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-14 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0001 1.0001 0.9836 0.9836 0.0165 1.68%
2025-03-13 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9836 0.9836 1.0022 1.0022 -0.0186 -1.86%
2025-03-12 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0156 1.0156 -0.0134 -1.32%
2025-03-11 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0199 1.0199 -0.0043 -0.42%
2025-03-10 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0199 1.0199 1.0300 1.0300 -0.0101 -0.98%
2025-03-07 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0382 1.0382 -0.0082 -0.79%
2025-03-06 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0012 1.0012 0.0370 3.70%
2025-03-05 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0012 1.0012 0.9988 0.9988 0.0024 0.24%
2025-03-04 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9988 0.9988 0.9876 0.9876 0.0112 1.13%
2025-03-03 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9969 0.9969 -0.0093 -0.93%
2025-02-28 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9969 0.9969 1.0309 1.0309 -0.0340 -3.30%
2025-02-27 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0418 1.0418 -0.0109 -1.05%
2025-02-26 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0360 1.0360 0.0058 0.56%
2025-02-25 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0360 1.0360 1.0397 1.0397 -0.0037 -0.36%
2025-02-24 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0276 1.0276 0.0121 1.18%
2025-02-21 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0058 1.0058 0.0218 2.17%
2025-02-20 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2025-02-19 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0047 1.0047 0.9608 0.9608 0.0439 4.57%
2025-02-18 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9608 0.9608 0.9615 0.9615 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9526 0.9526 0.0089 0.93%
2025-02-14 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9526 0.9526 0.9567 0.9567 -0.0041 -0.43%
2025-02-13 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9768 0.9768 -0.0201 -2.06%
2025-02-12 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9507 0.9507 0.0261 2.75%
2025-02-11 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9507 0.9507 0.9633 0.9633 -0.0126 -1.31%
2025-02-10 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9633 0.9633 0.9616 0.9616 0.0017 0.18%
2025-02-07 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
2025-02-06 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9611 0.9611 0.9143 0.9143 0.0468 5.12%
2025-02-05 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9143 0.9143 0.9095 0.9095 0.0048 0.53%
2025-01-27 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9095 0.9095 0.9266 0.9266 -0.0171 -1.85%
2025-01-22 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9259 0.9259 0.9359 0.9359 -0.0100 -1.07%
2025-01-14 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.8942 0.8942 0.0376 4.20%
2025-01-13 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8942 0.8942 0.8896 0.8896 0.0046 0.52%
2025-01-10 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8986 0.8986 -0.0090 -1.00%
2025-01-09 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8986 0.8986 0.8982 0.8982 0.0004 0.04%
2025-01-08 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8982 0.8982 0.9054 0.9054 -0.0072 -0.80%
2025-01-07 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9054 0.9054 0.8872 0.8872 0.0182 2.05%
2025-01-06 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8850 0.8850 0.0022 0.25%
2025-01-03 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8850 0.8850 0.8949 0.8949 -0.0099 -1.11%
2025-01-02 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.9283 0.9283 -0.0334 -3.60%
2024-12-31 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9651 0.9651 -0.0368 -3.81%
2024-12-26 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9724 0.9724 0.9674 0.9674 0.0050 0.52%
2024-12-25 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9674 0.9674 0.9833 0.9833 -0.0159 -1.62%
2024-12-24 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9833 0.9833 0.9716 0.9716 0.0117 1.20%
2024-12-23 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9911 0.9911 -0.0195 -1.97%
2024-12-20 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9911 0.9911 0.9723 0.9723 0.0188 1.93%
2024-12-19 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9723 0.9723 0.9694 0.9694 0.0029 0.30%
2024-12-18 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9588 0.9588 0.0106 1.11%
2024-12-17 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9588 0.9588 0.9636 0.9636 -0.0048 -0.50%
2024-12-16 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9808 0.9808 -0.0172 -1.75%
2024-12-13 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9808 0.9808 0.9943 0.9943 -0.0135 -1.36%
2024-12-12 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9943 0.9943 0.9926 0.9926 0.0017 0.17%
2024-12-11 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9926 0.9926 0.9975 0.9975 -0.0049 -0.49%
2024-12-10 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9975 0.9975 0.9934 0.9934 0.0041 0.41%
2024-12-09 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9993 0.9993 -0.0059 -0.59%
2024-12-06 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33%
2024-12-05 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2024-12-04 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2024-12-03 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-29 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2024-11-26 021893 易方達中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%