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中歐中證A50指數(shù)A基金凈值查詢(021889)

今天最新凈值 1.2318 0.0081 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2320 0.0002 0.0164%
  • 累計凈值：1.2368
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
近一周中歐中證A50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證A50指數(shù)A(021889)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2314 1.2364 1.2318 1.2368 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2318 1.2368 1.2237 1.2287 0.0081 0.66%
2025-05-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2237 1.2287 1.2157 1.2207 0.0080 0.66%
2025-05-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2157 1.2207 1.2200 1.2250 -0.0043 -0.35%
2025-05-16 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2200 1.2250 1.2252 1.2302 -0.0052 -0.42%