中歐中證A50指數(shù)A基金凈值查詢(021889)
今天最新凈值
1.2318
0.0081 0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2320
0.0002 0.0164%
- 累計(jì)凈值：1.2368
- 成立日期：2024-08-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
近一月,中歐中證A50指數(shù)A(021889)基金累計(jì)收益率4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2314 |
1.2364 |
1.2318 |
1.2368 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2318 |
1.2368 |
1.2237 |
1.2287 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2237 |
1.2287 |
1.2157 |
1.2207 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2157 |
1.2207 |
1.2200 |
1.2250 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2200 |
1.2250 |
1.2252 |
1.2302 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2252 |
1.2302 |
1.2325 |
1.2375 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2325 |
1.2375 |
1.2164 |
1.2214 |
0.0161 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2164 |
1.2214 |
1.2153 |
1.2203 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2153 |
1.2203 |
1.2019 |
1.2069 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2019 |
1.2069 |
1.2014 |
1.2064 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.2014 |
1.2064 |
1.1935 |
1.1985 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1935 |
1.1985 |
1.1862 |
1.1912 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1862 |
1.1912 |
1.1779 |
1.1829 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1779 |
1.1829 |
1.1780 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1780 |
1.1830 |
1.1804 |
1.1854 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1804 |
1.1854 |
1.1838 |
1.1888 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1838 |
1.1888 |
1.1825 |
1.1875 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1825 |
1.1875 |
1.1812 |
1.1862 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
021889 |
中歐中證A50指數(shù)A |
1.1812 |
1.1862 |
1.1784 |
1.1834 |
0.0028 |
0.24% |
