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中歐中證A50指數(shù)A基金凈值查詢(021889)

今天最新凈值 1.2318 0.0081 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2320 0.0002 0.0164%
  • 累計凈值：1.2368
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
近一年中歐中證A50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中證A50指數(shù)A(021889)基金累計收益率23.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2318 1.2368 1.2237 1.2287 0.0081 0.66%
2025-05-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2237 1.2287 1.2157 1.2207 0.0080 0.66%
2025-05-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2157 1.2207 1.2200 1.2250 -0.0043 -0.35%
2025-05-16 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2200 1.2250 1.2252 1.2302 -0.0052 -0.42%
2025-05-15 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2252 1.2302 1.2325 1.2375 -0.0073 -0.59%
2025-05-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2325 1.2375 1.2164 1.2214 0.0161 1.32%
2025-05-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2164 1.2214 1.2153 1.2203 0.0011 0.09%
2025-05-12 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2153 1.2203 1.2019 1.2069 0.0134 1.11%
2025-05-09 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2019 1.2069 1.2014 1.2064 0.0005 0.04%
2025-05-08 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2014 1.2064 1.1935 1.1985 0.0079 0.66%
2025-05-07 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1935 1.1985 1.1862 1.1912 0.0073 0.62%
2025-05-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1862 1.1912 1.1779 1.1829 0.0083 0.70%
2025-04-30 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1779 1.1829 1.1780 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1780 1.1830 1.1804 1.1854 -0.0024 -0.20%
2025-04-28 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1804 1.1854 1.1838 1.1888 -0.0034 -0.29%
2025-04-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1838 1.1888 1.1825 1.1875 0.0013 0.11%
2025-04-24 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1825 1.1875 1.1812 1.1862 0.0013 0.11%
2025-04-23 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1812 1.1862 1.1784 1.1834 0.0028 0.24%
2025-04-22 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1784 1.1834 1.1765 1.1815 0.0019 0.16%
2025-04-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1765 1.1815 1.1728 1.1778 0.0037 0.32%
2025-04-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1728 1.1778 1.1731 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1731 1.1781 1.1727 1.1777 0.0004 0.03%
2025-04-16 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1727 1.1777 1.1706 1.1756 0.0021 0.18%
2025-04-15 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1706 1.1756 1.1702 1.1752 0.0004 0.03%
2025-04-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1702 1.1752 1.1693 1.1743 0.0009 0.08%
2025-04-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1693 1.1743 1.1633 1.1683 0.0060 0.52%
2025-04-10 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1633 1.1683 1.1482 1.1532 0.0151 1.32%
2025-04-09 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1482 1.1532 1.1428 1.1478 0.0054 0.47%
2025-04-08 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1428 1.1478 1.1239 1.1289 0.0189 1.68%
2025-04-07 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1239 1.1289 1.1988 1.2038 -0.0749 -6.25%
2025-04-03 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1988 1.2038 1.2061 1.2111 -0.0073 -0.61%
2025-04-02 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2061 1.2111 1.2111 1.2161 -0.0050 -0.41%
2025-04-01 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2111 1.2161 1.2142 1.2192 -0.0031 -0.26%
2025-03-31 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2142 1.2192 1.2229 1.2279 -0.0087 -0.71%
2025-03-28 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2229 1.2279 1.2271 1.2321 -0.0042 -0.34%
2025-03-27 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2271 1.2321 1.2198 1.2248 0.0073 0.60%
2025-03-26 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2198 1.2248 1.2251 1.2301 -0.0053 -0.43%
2025-03-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2251 1.2301 1.2242 1.2292 0.0009 0.07%
2025-03-24 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2242 1.2292 1.2162 1.2212 0.0080 0.66%
2025-03-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2162 1.2212 1.2375 1.2425 -0.0213 -1.72%
2025-03-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2375 1.2425 1.2494 1.2544 -0.0119 -0.95%
2025-03-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2494 1.2544 1.2411 1.2461 0.0083 0.67%
2025-03-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2411 1.2461 1.2361 1.2411 0.0050 0.40%
2025-03-17 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2361 1.2411 1.2410 1.2460 -0.0049 -0.39%
2025-03-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2410 1.2460 1.2054 1.2104 0.0356 2.95%
2025-03-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2054 1.2104 1.2082 1.2132 -0.0028 -0.23%
2025-03-12 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2082 1.2132 1.2118 1.2168 -0.0036 -0.30%
2025-03-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2118 1.2168 1.2087 1.2137 0.0031 0.26%
2025-03-10 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2087 1.2137 1.2138 1.2188 -0.0051 -0.42%
2025-03-07 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2138 1.2188 1.2168 1.2218 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2168 1.2218 1.2017 1.2067 0.0151 1.26%
2025-03-05 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2017 1.2067 1.1966 1.2016 0.0051 0.43%
2025-03-04 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1966 1.2016 1.2026 1.2076 -0.0060 -0.50%
2025-03-03 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2026 1.2076 1.2031 1.2081 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2031 1.2081 1.2218 1.2268 -0.0187 -1.53%
2025-02-27 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2218 1.2268 1.2183 1.2233 0.0035 0.29%
2025-02-26 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2183 1.2233 1.2100 1.2150 0.0083 0.69%
2025-02-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2100 1.2150 1.2246 1.2296 -0.0146 -1.19%
2025-02-24 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2246 1.2296 1.2270 1.2320 -0.0024 -0.20%
2025-02-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2270 1.2320 1.2123 1.2173 0.0147 1.21%
2025-02-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2123 1.2173 1.2158 1.2208 -0.0035 -0.29%
2025-02-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2158 1.2208 1.2067 1.2117 0.0091 0.75%
2025-02-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2067 1.2117 1.2141 1.2191 -0.0074 -0.61%
2025-02-17 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2141 1.2191 1.2173 1.2223 -0.0032 -0.26%
2025-02-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2173 1.2223 1.2039 1.2089 0.0134 1.11%
2025-02-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2039 1.2089 1.2046 1.2096 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2046 1.2096 1.1927 1.1977 0.0119 1.00%
2025-02-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1927 1.1977 1.2006 1.2056 -0.0079 -0.66%
2025-02-10 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2006 1.2056 1.1994 1.2044 0.0012 0.10%
2025-02-07 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1994 1.2044 1.1836 1.1886 0.0158 1.33%
2025-02-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1836 1.1886 1.1694 1.1744 0.0142 1.21%
2025-02-05 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1694 1.1744 1.1754 1.1804 -0.0060 -0.51%
2025-01-27 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1754 1.1804 1.1784 1.1834 -0.0030 -0.25%
2025-01-22 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1684 1.1734 1.1839 1.1889 -0.0155 -1.31%
2025-01-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1772 1.1822 1.1518 1.1568 0.0254 2.21%
2025-01-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1518 1.1568 1.1524 1.1574 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1524 1.1574 1.1625 1.1675 -0.0101 -0.87%
2025-01-09 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1625 1.1675 1.1678 1.1678 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1678 1.1678 1.1725 1.1725 -0.0047 -0.40%
2025-01-07 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1725 1.1725 1.1704 1.1704 0.0021 0.18%
2025-01-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1704 1.1704 1.1738 1.1738 -0.0034 -0.29%
2025-01-03 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1738 1.1738 1.1834 1.1834 -0.0096 -0.81%
2025-01-02 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1834 1.1834 1.2151 1.2151 -0.0317 -2.61%
2024-12-31 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2151 1.2151 1.2287 1.2287 -0.0136 -1.11%
2024-12-26 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2240 1.2240 1.2269 1.2269 -0.0029 -0.24%
2024-12-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2269 1.2269 1.2282 1.2282 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2282 1.2282 1.2124 1.2124 0.0158 1.30%
2024-12-23 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2124 1.2124 1.2094 1.2094 0.0030 0.25%
2024-12-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2094 1.2094 1.2164 1.2164 -0.0070 -0.58%
2024-12-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2164 1.2164 1.2161 1.2161 0.0003 0.02%
2024-12-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2161 1.2161 1.2108 1.2108 0.0053 0.44%
2024-12-17 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2108 1.2108 1.2026 1.2026 0.0082 0.68%
2024-12-16 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2026 1.2026 1.2068 1.2068 -0.0042 -0.35%
2024-12-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2068 1.2068 1.2358 1.2358 -0.0290 -2.35%
2024-12-12 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2358 1.2358 1.2238 1.2238 0.0120 0.98%
2024-12-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2238 1.2238 1.2266 1.2266 -0.0028 -0.23%
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2024-12-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2171 1.2171 1.1984 1.1984 0.0187 1.56%
2024-12-05 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1984 1.1984 1.2040 1.2040 -0.0056 -0.47%
2024-12-04 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2040 1.2040 1.2088 1.2088 -0.0048 -0.40%
2024-12-03 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2088 1.2088 1.2089 1.2089 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2089 1.2089 1.2012 1.2012 0.0077 0.64%
2024-11-29 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2012 1.2012 1.1910 1.1910 0.0102 0.86%
2024-11-28 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1910 1.1910 1.2009 1.2009 -0.0099 -0.82%
2024-11-27 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2009 1.2009 1.1865 1.1865 0.0144 1.21%
2024-11-26 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1865 1.1865 1.1892 1.1892 -0.0027 -0.23%
2024-11-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1892 1.1892 1.1943 1.1943 -0.0051 -0.43%
2024-11-22 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1943 1.1943 1.2300 1.2300 -0.0357 -2.90%
2024-11-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2300 1.2300 1.2308 1.2308 -0.0008 -0.06%
2024-11-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2308 1.2308 1.2281 1.2281 0.0027 0.22%
2024-11-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2281 1.2281 1.2222 1.2222 0.0059 0.48%
2024-11-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2222 1.2222 1.2284 1.2284 -0.0062 -0.50%
2024-11-15 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2284 1.2284 1.2478 1.2478 -0.0194 -1.55%
2024-11-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2478 1.2478 1.2668 1.2668 -0.0190 -1.50%
2024-11-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2668 1.2668 1.2600 1.2600 0.0068 0.54%
2024-11-12 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2600 1.2600 1.2732 1.2732 -0.0132 -1.04%
2024-11-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2732 1.2732 1.2677 1.2677 0.0055 0.43%
2024-11-08 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2677 1.2677 1.2788 1.2788 -0.0111 -0.87%
2024-11-07 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2788 1.2788 1.2431 1.2431 0.0357 2.87%
2024-11-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2431 1.2431 1.2518 1.2518 -0.0087 -0.69%
2024-11-05 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2518 1.2518 1.2257 1.2257 0.0261 2.13%
2024-11-04 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2257 1.2257 1.2088 1.2088 0.0169 1.40%
2024-11-01 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2088 1.2088 1.2050 1.2050 0.0038 0.32%
2024-10-31 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2050 1.2050 1.2074 1.2074 -0.0024 -0.20%
2024-10-30 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2074 1.2074 1.2182 1.2182 -0.0108 -0.89%
2024-10-29 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2182 1.2182 1.2287 1.2287 -0.0105 -0.85%
2024-10-28 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2287 1.2287 1.2294 1.2294 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2294 1.2294 1.2201 1.2201 0.0093 0.76%
2024-10-24 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2201 1.2201 1.2332 1.2332 -0.0131 -1.06%
2024-10-23 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2332 1.2332 1.2267 1.2267 0.0065 0.53%
2024-10-22 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2267 1.2267 1.2213 1.2213 0.0054 0.44%
2024-10-21 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2213 1.2213 1.2161 1.2161 0.0052 0.43%
2024-10-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2161 1.2161 1.1763 1.1763 0.0398 3.38%
2024-10-17 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1763 1.1763 1.1914 1.1914 -0.0151 -1.27%
2024-10-16 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1914 1.1914 1.2006 1.2006 -0.0092 -0.77%
2024-10-15 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2006 1.2006 1.2298 1.2298 -0.0292 -2.37%
2024-10-14 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2298 1.2298 1.2096 1.2096 0.0202 1.67%
2024-10-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2096 1.2096 1.2458 1.2458 -0.0362 -2.91%
2024-10-10 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2458 1.2458 1.2282 1.2282 0.0176 1.43%
2024-10-09 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2282 1.2282 1.3124 1.3124 -0.0842 -6.42%
2024-10-08 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.3124 1.3124 1.2426 1.2426 0.0698 5.62%
2024-09-30 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.2426 1.2426 1.1585 1.1585 0.0841 7.26%
2024-09-27 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1585 1.1585 1.1059 1.1059 0.0526 4.76%
2024-09-26 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.1059 1.1059 1.0631 1.0631 0.0428 4.03%
2024-09-25 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0631 1.0631 1.0421 1.0421 0.0210 2.02%
2024-09-24 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0421 1.0421 1.0003 1.0003 0.0418 4.18%
2024-09-23 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0003 1.0003 0.9978 0.9978 0.0025 0.25%
2024-09-20 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2024-09-19 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9975 0.9975 0.9920 0.9920 0.0055 0.55%
2024-09-18 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9920 0.9920 0.9863 0.9863 0.0057 0.58%
2024-09-13 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9863 0.9863 0.9897 0.9897 -0.0034 -0.34%
2024-09-12 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9897 0.9897 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33%
2024-09-11 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.9912 0.9912 0.0018 0.18%
2024-09-10 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9922 0.9922 0.9966 0.9966 -0.0044 -0.44%
2024-09-06 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9966 0.9966 0.9993 0.9993 -0.0027 -0.27%
2024-09-05 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
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2024-09-03 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0006 1.0006 0.9988 0.9988 0.0018 0.18%
2024-09-02 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9988 0.9988 1.0040 1.0040 -0.0052 -0.52%
2024-08-30 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50%
2024-08-29 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2024-08-28 021889 中歐中證A50指數(shù)A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2024-08-23 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-08-22 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 021889 中歐中證A50指數(shù)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%