嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021887)
今天最新凈值
1.2909
-0.0111 -0.8500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2906
-0.0003 -0.0250%
- 累計(jì)凈值：1.2909
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.4394億
- 最近資產(chǎn)：26.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何如 李直
近一月嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I(021887)基金累計(jì)收益率3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2806 |
1.2806 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2909 |
1.2909 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.3020 |
1.3020 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2995 |
1.2995 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2937 |
1.2937 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2926 |
1.2926 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2925 |
1.2925 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0178 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.3103 |
1.3103 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.3064 |
1.3064 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.3090 |
1.3090 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0155 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2935 |
1.2935 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.3046 |
1.3046 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2994 |
1.2994 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2974 |
1.2974 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0232 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2742 |
1.2742 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2684 |
1.2684 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2670 |
1.2670 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2733 |
1.2733 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
021887 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I |
1.2687 |
1.2687 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0061 |
-0.48% |
