搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

嘉實中證500ETF聯接I基金凈值查詢(021887)

今天最新凈值 1.2909 -0.0111 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2906 -0.0003 -0.0250%
  • 累計凈值：1.2909
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4394億
  • 最近資產：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經理：何如 李直
近一周嘉實中證500ETF聯接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證500ETF聯接I(021887)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021887 嘉實中證500ETF聯接I 1.2806 1.2806 1.2909 1.2909 -0.0103 -0.80%
2025-05-22 021887 嘉實中證500ETF聯接I 1.2909 1.2909 1.3020 1.3020 -0.0111 -0.85%
2025-05-21 021887 嘉實中證500ETF聯接I 1.3020 1.3020 1.2995 1.2995 0.0025 0.19%
2025-05-20 021887 嘉實中證500ETF聯接I 1.2995 1.2995 1.2937 1.2937 0.0058 0.45%
2025-05-19 021887 嘉實中證500ETF聯接I 1.2937 1.2937 1.2926 1.2926 0.0011 0.09%