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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金盤中實(shí)時(shí)估值(021887)

今天最新凈值 1.3020 0.0025 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3020
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4394億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 李直
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金021887重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688047 龍芯中科 0.0000 0.01% -1.80% -0.0002%
688072 拓荊科技 0.0000 0.01% -1.04% -0.0001%
688120 華海清科 0.0000 0.01% -0.50% -0.0001%
688213 思特威-W 0.0000 0.01% -1.12% -0.0001%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 0.01% -2.25% -0.0002%
600563 法拉電子 0.0000 0.00% -1.79% 0.0000%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.00% 2.95% 0.0000%
688017 綠的諧波 0.0000 0.00% -3.05% 0.0000%
688052 納芯微 0.0000 0.00% 0.32% 0.0000%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.00% -2.57% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.05% -0.0007% 2.84%
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.85% -0.03%
2025-05-21 0.19% 0.01%
2025-05-20 0.45% 0.01%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -1.36% -0.04%
2025-05-14 0.30% 0.01%
2025-05-13 -0.20% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金021887實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I基金021887實(shí)時(shí)估值圖