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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I - 基金主頁(yè)(代碼:021887)

今天最新凈值 1.2909 -0.0111 -0.8500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2906 -0.0003 -0.0250%
  • 累計(jì)凈值：1.2909
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4394億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 李直
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.97% 0.69% 3.43% -1.83% - - - 17.31%
同類排名 1630/3437 2740/3797 2582/3749 2502/3542 -
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688047 龍芯中科 0.0000 0.01% -1.80%
688072 拓荊科技 0.0000 0.01% -1.04%
688120 華海清科 0.0000 0.01% -0.50%
688213 思特威-W 0.0000 0.01% -1.12%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 0.01% -2.25%
600563 法拉電子 0.0000 0.00% -1.79%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.00% 2.95%
688017 綠的諧波 0.0000 0.00% -3.05%
688052 納芯微 0.0000 0.00% 0.32%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.00% -2.57%
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I(021887)基金檔案
基金代碼 021887 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 何如 李直 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 26.61億 最近份額 20.4394億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率