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嘉實中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021887)

今天最新凈值 1.2909 -0.0111 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2906 -0.0003 -0.0250%
  • 累計凈值：1.2909
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4394億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 李直
近一季嘉實中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證500ETF聯(lián)接I(021887)基金累計收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2806 1.2806 1.2909 1.2909 -0.0103 -0.80%
2025-05-22 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2909 1.2909 1.3020 1.3020 -0.0111 -0.85%
2025-05-21 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3020 1.3020 1.2995 1.2995 0.0025 0.19%
2025-05-20 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2995 1.2995 1.2937 1.2937 0.0058 0.45%
2025-05-19 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2937 1.2937 1.2926 1.2926 0.0011 0.09%
2025-05-16 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2926 1.2926 1.2925 1.2925 0.0001 0.01%
2025-05-15 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2925 1.2925 1.3103 1.3103 -0.0178 -1.36%
2025-05-14 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3103 1.3103 1.3064 1.3064 0.0039 0.30%
2025-05-13 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3064 1.3064 1.3090 1.3090 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3090 1.3090 1.2935 1.2935 0.0155 1.20%
2025-05-09 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2935 1.2935 1.3046 1.3046 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3046 1.3046 1.2994 1.2994 0.0052 0.40%
2025-05-07 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2994 1.2994 1.2974 1.2974 0.0020 0.15%
2025-05-06 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2974 1.2974 1.2742 1.2742 0.0232 1.82%
2025-04-30 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2742 1.2742 1.2684 1.2684 0.0058 0.46%
2025-04-29 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2684 1.2684 1.2670 1.2670 0.0014 0.11%
2025-04-28 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2670 1.2670 1.2733 1.2733 -0.0063 -0.49%
2025-04-25 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2733 1.2733 1.2687 1.2687 0.0046 0.36%
2025-04-24 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2687 1.2687 1.2748 1.2748 -0.0061 -0.48%
2025-04-23 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2748 1.2748 1.2725 1.2725 0.0023 0.18%
2025-04-22 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2725 1.2725 1.2763 1.2763 -0.0038 -0.30%
2025-04-21 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2763 1.2763 1.2588 1.2588 0.0175 1.39%
2025-04-18 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2588 1.2588 1.2580 1.2580 0.0008 0.06%
2025-04-17 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2580 1.2580 1.2577 1.2577 0.0003 0.02%
2025-04-16 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2577 1.2577 1.2674 1.2674 -0.0097 -0.77%
2025-04-15 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2674 1.2674 1.2727 1.2727 -0.0053 -0.42%
2025-04-14 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2727 1.2727 1.2631 1.2631 0.0096 0.76%
2025-04-11 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2631 1.2631 1.2550 1.2550 0.0081 0.65%
2025-04-10 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2550 1.2550 1.2325 1.2325 0.0225 1.83%
2025-04-09 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2325 1.2325 1.2079 1.2079 0.0246 2.04%
2025-04-08 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.2079 1.2079 1.1996 1.1996 0.0083 0.69%
2025-04-07 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.1996 1.1996 1.3192 1.3192 -0.1196 -9.07%
2025-04-03 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3192 1.3192 1.3306 1.3306 -0.0114 -0.86%
2025-04-02 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3306 1.3306 1.3293 1.3293 0.0013 0.10%
2025-04-01 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3293 1.3293 1.3217 1.3217 0.0076 0.58%
2025-03-31 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3217 1.3217 1.3342 1.3342 -0.0125 -0.94%
2025-03-28 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3342 1.3342 1.3430 1.3430 -0.0088 -0.66%
2025-03-27 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3430 1.3430 1.3411 1.3411 0.0019 0.14%
2025-03-26 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3411 1.3411 1.3407 1.3407 0.0004 0.03%
2025-03-25 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3407 1.3407 1.3453 1.3453 -0.0046 -0.34%
2025-03-24 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3453 1.3453 1.3460 1.3460 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3460 1.3460 1.3648 1.3648 -0.0188 -1.38%
2025-03-20 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3648 1.3648 1.3737 1.3737 -0.0089 -0.65%
2025-03-19 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3737 1.3737 1.3805 1.3805 -0.0068 -0.49%
2025-03-18 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3805 1.3805 1.3752 1.3752 0.0053 0.39%
2025-03-17 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3752 1.3752 1.3734 1.3734 0.0018 0.13%
2025-03-14 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3734 1.3734 1.3507 1.3507 0.0227 1.68%
2025-03-13 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3507 1.3507 1.3609 1.3609 -0.0102 -0.75%
2025-03-12 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3609 1.3609 1.3616 1.3616 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3616 1.3616 1.3550 1.3550 0.0066 0.49%
2025-03-10 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3550 1.3550 1.3552 1.3552 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3552 1.3552 1.3625 1.3625 -0.0073 -0.54%
2025-03-06 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3625 1.3625 1.3416 1.3416 0.0209 1.56%
2025-03-05 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3416 1.3416 1.3389 1.3389 0.0027 0.20%
2025-03-04 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3389 1.3389 1.3278 1.3278 0.0111 0.84%
2025-03-03 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3278 1.3278 1.3223 1.3223 0.0055 0.42%
2025-02-28 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3223 1.3223 1.3583 1.3583 -0.0360 -2.65%
2025-02-27 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3583 1.3583 1.3632 1.3632 -0.0049 -0.36%
2025-02-26 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3632 1.3632 1.3480 1.3480 0.0152 1.13%
2025-02-25 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3480 1.3480 1.3618 1.3618 -0.0138 -1.01%
2025-02-24 021887 嘉實中證500ETF聯(lián)接I 1.3618 1.3618 1.3646 1.3646 -0.0028 -0.21%