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鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C基金凈值查詢(021882)

今天最新凈值 1.0560 0.0103 0.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0538 -0.0022 -0.2097%
  • 累計凈值：1.0560
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一年鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C(021882)基金累計收益率5.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0530 1.0530 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0560 1.0560 1.0457 1.0457 0.0103 0.98%
2025-05-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0377 1.0377 0.0080 0.77%
2025-05-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0342 1.0342 0.0035 0.34%
2025-05-16 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0342 1.0342 1.0370 1.0370 -0.0028 -0.27%
2025-05-15 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0446 1.0446 -0.0076 -0.73%
2025-05-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0353 1.0353 0.0093 0.90%
2025-05-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0341 1.0341 0.0012 0.12%
2025-05-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0201 1.0201 0.0140 1.37%
2025-05-09 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0201 1.0201 1.0149 1.0149 0.0052 0.51%
2025-05-08 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0187 1.0187 -0.0038 -0.37%
2025-05-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2025-05-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0114 1.0114 0.0061 0.60%
2025-04-30 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2025-04-29 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0139 1.0139 -0.0030 -0.30%
2025-04-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0166 1.0166 -0.0022 -0.22%
2025-04-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0191 1.0191 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0137 1.0137 0.0054 0.53%
2025-04-22 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0137 1.0137 1.0063 1.0063 0.0074 0.74%
2025-04-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0051 1.0051 0.0012 0.12%
2025-04-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0114 1.0114 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0082 1.0082 0.0032 0.32%
2025-04-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0082 1.0082 0.9946 0.9946 0.0136 1.37%
2025-04-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9946 0.9946 0.9944 0.9944 0.0002 0.02%
2025-04-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9834 0.9834 0.0110 1.12%
2025-04-09 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9834 0.9834 0.9746 0.9746 0.0088 0.90%
2025-04-08 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9746 0.9746 0.9477 0.9477 0.0269 2.84%
2025-04-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9477 0.9477 1.0353 1.0353 -0.0876 -8.46%
2025-04-03 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0397 1.0397 -0.0044 -0.42%
2025-04-02 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0397 1.0397 1.0349 1.0349 0.0048 0.46%
2025-04-01 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0262 1.0262 0.0087 0.85%
2025-03-31 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0329 1.0329 -0.0067 -0.65%
2025-03-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0329 1.0329 1.0372 1.0372 -0.0043 -0.41%
2025-03-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0314 1.0314 0.0058 0.56%
2025-03-26 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0367 1.0367 -0.0055 -0.53%
2025-03-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0367 1.0367 1.0321 1.0321 0.0046 0.45%
2025-03-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0321 1.0321 1.0418 1.0418 -0.0097 -0.93%
2025-03-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0418 1.0418 1.0466 1.0466 -0.0048 -0.46%
2025-03-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-03-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0455 1.0455 1.0435 1.0435 0.0020 0.19%
2025-03-17 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0329 1.0329 0.0106 1.03%
2025-03-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0329 1.0329 1.0248 1.0248 0.0081 0.79%
2025-03-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0223 1.0223 0.0025 0.24%
2025-03-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-03-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0168 1.0168 0.0051 0.50%
2025-03-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0110 1.0110 0.0058 0.57%
2025-03-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0066 1.0066 0.0044 0.44%
2025-03-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0066 1.0066 1.0015 1.0015 0.0051 0.51%
2025-03-05 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0015 1.0015 0.9914 0.9914 0.0101 1.02%
2025-03-04 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9871 0.9871 0.0049 0.50%
2025-02-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9871 0.9871 1.0038 1.0038 -0.0167 -1.66%
2025-02-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54%
2025-02-26 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9984 0.9984 0.9852 0.9852 0.0132 1.34%
2025-02-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9852 0.9852 0.9888 0.9888 -0.0036 -0.36%
2025-02-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9888 0.9888 0.9872 0.9872 0.0016 0.16%
2025-02-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9872 0.9872 0.9895 0.9895 -0.0023 -0.23%
2025-02-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9895 0.9895 0.9914 0.9914 -0.0019 -0.19%
2025-02-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9914 0.9914 0.9966 0.9966 -0.0052 -0.52%
2025-02-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9966 0.9966 0.9979 0.9979 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-02-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9978 0.9978 0.9873 0.9873 0.0105 1.06%
2025-02-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9873 0.9873 0.9943 0.9943 -0.0070 -0.70%
2025-02-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9943 0.9943 0.9869 0.9869 0.0074 0.75%
2025-02-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9869 0.9869 0.9892 0.9892 -0.0023 -0.23%
2025-02-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9892 0.9892 0.9885 0.9885 0.0007 0.07%
2025-02-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9885 0.9885 0.9849 0.9849 0.0036 0.37%
2025-02-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9849 0.9849 0.9802 0.9802 0.0047 0.48%
2025-02-05 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9802 0.9802 0.9953 0.9953 -0.0151 -1.52%
2025-01-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9953 0.9953 0.9854 0.9854 0.0099 1.00%
2025-01-22 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9770 0.9770 0.9856 0.9856 -0.0086 -0.87%
2025-01-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9803 0.9803 0.9680 0.9680 0.0123 1.27%
2025-01-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9680 0.9680 0.9711 0.9711 -0.0031 -0.32%
2025-01-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9711 0.9711 0.9826 0.9826 -0.0115 -1.17%
2025-01-09 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9826 0.9826 0.9866 0.9866 -0.0040 -0.41%
2025-01-08 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9866 0.9866 0.9936 0.9936 -0.0070 -0.70%
2025-01-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9999 0.9999 -0.0063 -0.63%
2025-01-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0022 1.0022 -0.0021 -0.21%
2025-01-02 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0214 1.0214 -0.0192 -1.88%
2024-12-31 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0176 1.0176 0.0038 0.37%
2024-12-26 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0103 1.0103 1.0133 1.0133 -0.0030 -0.30%
2024-12-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0120 1.0120 0.0013 0.13%
2024-12-24 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0006 1.0006 0.0114 1.14%
2024-12-23 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0006 1.0006 0.9923 0.9923 0.0083 0.84%
2024-12-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9923 0.9923 1.0019 1.0019 -0.0096 -0.96%
2024-12-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0084 1.0084 -0.0065 -0.64%
2024-12-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0020 1.0020 0.0064 0.64%
2024-12-17 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0065 1.0065 -0.0045 -0.45%
2024-12-16 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0040 1.0040 0.0025 0.25%
2024-12-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0214 1.0214 -0.0174 -1.70%
2024-12-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0139 1.0139 0.0075 0.74%
2024-12-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0030 1.0030 0.0109 1.09%
2024-12-10 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0081 1.0081 -0.0051 -0.51%
2024-12-09 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0081 1.0081 0.9922 0.9922 0.0159 1.60%
2024-12-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9856 0.9856 0.0066 0.67%
2024-12-05 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9856 0.9856 0.9920 0.9920 -0.0064 -0.65%
2024-12-04 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9884 0.9884 0.0036 0.36%
2024-12-03 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9884 0.9884 0.9808 0.9808 0.0076 0.77%
2024-12-02 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9808 0.9808 0.9737 0.9737 0.0071 0.73%
2024-11-29 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9737 0.9737 0.9667 0.9667 0.0070 0.72%
2024-11-28 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9667 0.9667 0.9757 0.9757 -0.0090 -0.92%
2024-11-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9757 0.9757 0.9616 0.9616 0.0141 1.47%
2024-11-26 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
2024-11-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9641 0.9641 0.9664 0.9664 -0.0023 -0.24%
2024-11-22 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9664 0.9664 0.9946 0.9946 -0.0282 -2.84%
2024-11-21 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9946 0.9946 0.9972 0.9972 -0.0026 -0.26%
2024-11-20 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9972 0.9972 0.9923 0.9923 0.0049 0.49%
2024-11-19 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9923 0.9923 0.9894 0.9894 0.0029 0.29%
2024-11-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9894 0.9894 0.9831 0.9831 0.0063 0.64%
2024-11-15 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9831 0.9831 0.9860 0.9860 -0.0029 -0.29%
2024-11-14 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9860 0.9860 1.0044 1.0044 -0.0184 -1.83%
2024-11-13 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0167 1.0167 -0.0113 -1.11%
2024-11-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0282 1.0282 -0.0115 -1.12%
2024-11-08 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0413 1.0413 -0.0131 -1.26%
2024-11-07 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0100 1.0100 0.0313 3.10%
2024-11-06 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0224 1.0224 -0.0124 -1.21%
2024-11-05 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0224 1.0224 1.0045 1.0045 0.0179 1.78%
2024-11-04 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0045 1.0045 0.9984 0.9984 0.0061 0.61%
2024-11-01 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 0.9984 0.9984 1.0010 1.0010 -0.0026 -0.26%
2024-10-31 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-10-30 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-10-25 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-10-18 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-10-11 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2024-09-30 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-09-27 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%