鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C基金凈值查詢(021882)
今天最新凈值
1.0560
0.0103 0.9800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0487
-0.0043 -0.4068%
- 累計(jì)凈值：1.0560
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一月鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C(021882)基金累計(jì)收益率4.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0140 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0052 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
021882 |
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0054 |
0.53% |
