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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021877)

今天最新凈值 0.9958 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9881 -0.0077 -0.7695%
  • 累計凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A(021877)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9958 0.9958 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9965 0.9965 0.9920 0.9920 0.0045 0.45%
2025-05-20 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9869 0.9869 0.0051 0.52%
2025-05-19 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9869 0.9869 0.9894 0.9894 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9894 0.9894 0.9935 0.9935 -0.0041 -0.41%
2025-05-15 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9935 0.9935 1.0023 1.0023 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 1.0023 1.0023 0.9907 0.9907 0.0116 1.17%
2025-05-13 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9907 0.9907 0.9894 0.9894 0.0013 0.13%
2025-05-12 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9894 0.9894 0.9787 0.9787 0.0107 1.09%
2025-05-09 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9802 0.9802 0.9750 0.9750 0.0052 0.53%
2025-05-07 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9750 0.9750 0.9695 0.9695 0.0055 0.57%
2025-05-06 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9695 0.9695 0.9603 0.9603 0.0092 0.96%
2025-04-30 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9603 0.9603 0.9610 0.9610 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9610 0.9610 0.9626 0.9626 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9626 0.9626 0.9641 0.9641 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9641 0.9641 0.9632 0.9632 0.0009 0.09%
2025-04-24 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9632 0.9632 0.9640 0.9640 -0.0008 -0.08%