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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021877)

今天最新凈值 0.9958 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9881 -0.0077 -0.7695%
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A(021877)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9958 0.9958 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9965 0.9965 0.9920 0.9920 0.0045 0.45%
2025-05-20 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9920 0.9920 0.9869 0.9869 0.0051 0.52%
2025-05-19 021877 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 0.9869 0.9869 0.9894 0.9894 -0.0025 -0.25%