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中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021873)

今天最新凈值 1.1236 0.0121 1.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1758 0.0033 0.2818%
  • 累計凈值：1.1236
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021873)基金累計收益率13.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1725 1.1725 1.1236 1.1236 0.0489 4.35%
2025-05-20 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1236 1.1236 1.1115 1.1115 0.0121 1.09%
2025-05-19 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1096 1.1096 0.0019 0.17%
2025-05-16 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1058 1.1058 0.0038 0.34%
2025-05-15 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1058 1.1058 1.1192 1.1192 -0.0134 -1.20%
2025-05-14 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1192 1.1192 1.1244 1.1244 -0.0052 -0.46%
2025-05-13 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1244 1.1244 1.1115 1.1115 0.0129 1.16%
2025-05-12 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1115 1.1115 1.1312 1.1312 -0.0197 -1.74%
2025-05-09 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1312 1.1312 1.1352 1.1352 -0.0040 -0.35%
2025-05-08 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1352 1.1352 1.1542 1.1542 -0.0190 -1.65%
2025-05-07 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1542 1.1542 1.1495 1.1495 0.0047 0.41%
2025-05-06 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1495 1.1495 1.1157 1.1157 0.0338 3.03%
2025-04-30 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.1254 1.1254 -0.0097 -0.86%
2025-04-29 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1254 1.1254 1.1233 1.1233 0.0021 0.19%
2025-04-28 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1233 1.1233 1.1248 1.1248 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1248 1.1248 1.1382 1.1382 -0.0134 -1.18%
2025-04-24 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1382 1.1382 1.1435 1.1435 -0.0053 -0.46%
2025-04-23 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1435 1.1435 1.2052 1.2052 -0.0617 -5.12%
2025-04-22 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.2052 1.2052 1.1960 1.1960 0.0092 0.77%
2025-04-21 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1960 1.1960 1.1414 1.1414 0.0546 4.78%
2025-04-18 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1414 1.1414 1.1524 1.1524 -0.0110 -0.95%
2025-04-17 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1524 1.1524 1.1684 1.1684 -0.0160 -1.37%
2025-04-16 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1684 1.1684 1.1404 1.1404 0.0280 2.46%
2025-04-15 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1404 1.1404 1.1394 1.1394 0.0010 0.09%
2025-04-14 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1394 1.1394 1.0927 1.0927 0.0467 4.27%
2025-04-11 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0610 1.0610 0.0317 2.99%
2025-04-10 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0124 1.0124 0.0486 4.80%
2025-04-09 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0124 1.0124 0.9916 0.9916 0.0208 2.10%
2025-04-08 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9772 0.9772 0.0144 1.47%
2025-04-07 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9772 0.9772 1.0654 1.0654 -0.0882 -8.28%
2025-04-03 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0696 1.0696 -0.0042 -0.39%
2025-04-02 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0875 1.0875 -0.0179 -1.65%
2025-04-01 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0914 1.0914 -0.0039 -0.36%
2025-03-31 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0826 1.0826 0.0088 0.81%
2025-03-28 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0826 1.0826 1.0673 1.0673 0.0153 1.43%
2025-03-27 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0721 1.0721 -0.0048 -0.45%
2025-03-26 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0761 1.0761 -0.0040 -0.37%
2025-03-25 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0761 1.0761 1.0720 1.0720 0.0041 0.38%
2025-03-24 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0680 1.0680 0.0040 0.37%
2025-03-21 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0944 1.0944 -0.0264 -2.41%
2025-03-20 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.1009 1.1009 -0.0065 -0.59%
2025-03-19 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.1009 1.1009 1.0884 1.0884 0.0125 1.15%
2025-03-18 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0884 1.0884 1.0513 1.0513 0.0371 3.53%
2025-03-17 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0513 1.0513 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0252 1.0252 0.0272 2.65%
2025-03-13 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0252 1.0252 1.0214 1.0214 0.0038 0.37%
2025-03-12 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0083 1.0083 0.0131 1.30%
2025-03-11 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0049 1.0049 0.0034 0.34%
2025-03-10 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0006 1.0006 0.0043 0.43%
2025-03-07 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 1.0006 1.0006 0.9922 0.9922 0.0084 0.85%
2025-03-06 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9844 0.9844 0.0078 0.79%
2025-03-05 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9642 0.9642 0.0202 2.10%
2025-03-04 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9642 0.9642 0.9433 0.9433 0.0209 2.22%
2025-03-03 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9433 0.9433 0.9356 0.9356 0.0077 0.82%
2025-02-28 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9356 0.9356 0.9545 0.9545 -0.0189 -1.98%
2025-02-27 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9545 0.9545 0.9635 0.9635 -0.0090 -0.93%
2025-02-26 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9635 0.9635 0.9655 0.9655 -0.0020 -0.21%
2025-02-25 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9655 0.9655 0.9794 0.9794 -0.0139 -1.42%
2025-02-24 021873 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9782 0.9782 0.0012 0.12%