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嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021861)

今天最新凈值 0.6985 -0.0067 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6984 -0.0001 -0.0133%
  • 累計凈值：0.6985
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8368億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近半年嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I(021861)基金累計收益率-6.11%
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2025-05-21 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7052 0.7052 0.7084 0.7084 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2025-05-19 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7078 0.7078 0.7120 0.7120 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7120 0.7120 0.7145 0.7145 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7145 0.7145 0.7350 0.7350 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-05-13 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7299 0.7299 0.7346 0.7346 -0.0047 -0.64%
2025-05-12 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7346 0.7346 0.7249 0.7249 0.0097 1.34%
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2025-05-08 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7373 0.7373 0.7340 0.7340 0.0033 0.45%
2025-05-07 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7340 0.7340 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.68%
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2025-04-24 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6865 0.6865 0.7008 0.7008 -0.0143 -2.04%
2025-04-23 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7008 0.7008 0.6974 0.6974 0.0034 0.49%
2025-04-22 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6974 0.6974 0.7082 0.7082 -0.0108 -1.52%
2025-04-21 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7082 0.7082 0.6945 0.6945 0.0137 1.97%
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2025-04-17 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6942 0.6942 0.6892 0.6892 0.0050 0.73%
2025-04-16 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6892 0.6892 0.6941 0.6941 -0.0049 -0.71%
2025-04-15 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6941 0.6941 0.7002 0.7002 -0.0061 -0.87%
2025-04-14 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7002 0.7002 0.6983 0.6983 0.0019 0.27%
2025-04-11 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6983 0.6983 0.6930 0.6930 0.0053 0.76%
2025-04-10 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6930 0.6930 0.6877 0.6877 0.0053 0.77%
2025-04-09 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6877 0.6877 0.6636 0.6636 0.0241 3.63%
2025-04-08 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6636 0.6636 0.6595 0.6595 0.0041 0.62%
2025-04-07 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.6595 0.6595 0.7342 0.7342 -0.0747 -10.17%
2025-04-03 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7342 0.7342 0.7358 0.7358 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7358 0.7358 0.7321 0.7321 0.0037 0.51%
2025-04-01 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7321 0.7321 0.7400 0.7400 -0.0079 -1.07%
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2025-03-20 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7945 0.7945 0.8062 0.8062 -0.0117 -1.45%
2025-03-19 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.8062 0.8062 0.8200 0.8200 -0.0138 -1.68%
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2025-02-20 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.8361 0.8361 0.8367 0.8367 -0.0006 -0.07%
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2024-12-06 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7665 0.7665 0.7652 0.7652 0.0013 0.17%
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2024-12-04 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7485 0.7485 0.7590 0.7590 -0.0105 -1.38%
2024-12-03 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7590 0.7590 0.7658 0.7658 -0.0068 -0.89%
2024-12-02 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7658 0.7658 0.7617 0.7617 0.0041 0.54%
2024-11-29 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7617 0.7617 0.7376 0.7376 0.0241 3.27%
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2024-11-25 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.7406 0.7406 0.7414 0.7414 -0.0008 -0.11%