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嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021861)

今天最新凈值 0.7052 -0.0032 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7051 -0.0001 -0.0077%
  • 累計凈值：0.7052
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8368億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I(021861)基金累計收益率-15.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6985 0.6985 0.7052 0.7052 -0.0067 -0.95%
2025-05-21 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7052 0.7052 0.7084 0.7084 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2025-05-19 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7078 0.7078 0.7120 0.7120 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7120 0.7120 0.7145 0.7145 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7145 0.7145 0.7350 0.7350 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70%
2025-05-13 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7299 0.7299 0.7346 0.7346 -0.0047 -0.64%
2025-05-12 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7346 0.7346 0.7249 0.7249 0.0097 1.34%
2025-05-09 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7249 0.7249 0.7373 0.7373 -0.0124 -1.68%
2025-05-08 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7373 0.7373 0.7340 0.7340 0.0033 0.45%
2025-05-07 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7340 0.7340 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.68%
2025-05-06 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7390 0.7390 0.7146 0.7146 0.0244 3.41%
2025-04-30 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7146 0.7146 0.6984 0.6984 0.0162 2.32%
2025-04-29 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6984 0.6984 0.6924 0.6924 0.0060 0.87%
2025-04-28 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6924 0.6924 0.6939 0.6939 -0.0015 -0.22%
2025-04-25 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6939 0.6939 0.6865 0.6865 0.0074 1.08%
2025-04-24 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6865 0.6865 0.7008 0.7008 -0.0143 -2.04%
2025-04-23 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7008 0.7008 0.6974 0.6974 0.0034 0.49%
2025-04-22 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6974 0.6974 0.7082 0.7082 -0.0108 -1.52%
2025-04-21 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7082 0.7082 0.6945 0.6945 0.0137 1.97%
2025-04-18 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6945 0.6945 0.6942 0.6942 0.0003 0.04%
2025-04-17 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6942 0.6942 0.6892 0.6892 0.0050 0.73%
2025-04-16 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6892 0.6892 0.6941 0.6941 -0.0049 -0.71%
2025-04-15 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6941 0.6941 0.7002 0.7002 -0.0061 -0.87%
2025-04-14 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7002 0.7002 0.6983 0.6983 0.0019 0.27%
2025-04-11 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6983 0.6983 0.6930 0.6930 0.0053 0.76%
2025-04-10 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6930 0.6930 0.6877 0.6877 0.0053 0.77%
2025-04-09 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6877 0.6877 0.6636 0.6636 0.0241 3.63%
2025-04-08 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6636 0.6636 0.6595 0.6595 0.0041 0.62%
2025-04-07 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.6595 0.6595 0.7342 0.7342 -0.0747 -10.17%
2025-04-03 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7342 0.7342 0.7358 0.7358 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7358 0.7358 0.7321 0.7321 0.0037 0.51%
2025-04-01 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7321 0.7321 0.7400 0.7400 -0.0079 -1.07%
2025-03-31 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7400 0.7400 0.7453 0.7453 -0.0053 -0.71%
2025-03-28 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7453 0.7453 0.7504 0.7504 -0.0051 -0.68%
2025-03-27 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7504 0.7504 0.7493 0.7493 0.0011 0.15%
2025-03-26 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7493 0.7493 0.7497 0.7497 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7497 0.7497 0.7622 0.7622 -0.0125 -1.64%
2025-03-24 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7622 0.7622 0.7685 0.7685 -0.0063 -0.82%
2025-03-21 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7685 0.7685 0.7945 0.7945 -0.0260 -3.27%
2025-03-20 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7945 0.7945 0.8062 0.8062 -0.0117 -1.45%
2025-03-19 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8062 0.8062 0.8200 0.8200 -0.0138 -1.68%
2025-03-18 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8200 0.8200 0.8198 0.8198 0.0002 0.02%
2025-03-17 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8198 0.8198 0.8227 0.8227 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8227 0.8227 0.8083 0.8083 0.0144 1.78%
2025-03-13 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8083 0.8083 0.8238 0.8238 -0.0155 -1.88%
2025-03-12 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8238 0.8238 0.8238 0.8238 0.0000 0.00%
2025-03-11 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8238 0.8238 0.8261 0.8261 -0.0023 -0.28%
2025-03-10 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8261 0.8261 0.8458 0.8458 -0.0197 -2.33%
2025-03-07 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8458 0.8458 0.8573 0.8573 -0.0115 -1.34%
2025-03-06 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8573 0.8573 0.8154 0.8154 0.0419 5.14%
2025-03-05 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8154 0.8154 0.8056 0.8056 0.0098 1.22%
2025-03-04 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8056 0.8056 0.7947 0.7947 0.0109 1.37%
2025-03-03 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7947 0.7947 0.7896 0.7896 0.0051 0.65%
2025-02-28 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7896 0.7896 0.8318 0.8318 -0.0422 -5.07%
2025-02-27 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8318 0.8318 0.8535 0.8535 -0.0217 -2.54%
2025-02-26 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8535 0.8535 0.8519 0.8519 0.0016 0.19%
2025-02-25 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8519 0.8519 0.8720 0.8720 -0.0201 -2.31%
2025-02-24 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.8720 0.8720 0.8686 0.8686 0.0034 0.39%